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航運股續領軍台股收漲95.03點 三大法人買超135.32億 15:06

野村台股操盤人筆記 悲觀過度讓波動也過度

2021-05-14 17:26經濟日報 賴俊明

加權股價指數近3個月價量表現

資料來源:Bloomberg, 截至2021/05/12
資料來源:Bloomberg, 截至2021/05/12

台灣證券交易所統計,4月台股當沖成交值比重攀升至34.2%,每天平均當沖戶數約158,396戶,較3月增加逾 四成。自5月4日起的當沖交易占比則已突破四成。

隨著疫情再起,中央流行疫情指揮中心表示近日不排除將警戒層級提升至第三級。野村投信認為,許久未見的市場情緒全面失控,就在短短一週之內發生。從美國科技股走跌、就業市場數據疲軟、部分重量級公司4月營收低於預期、到如今國內新冠疫情快速升溫,多重且內外交錯的雜音給了投資人看似正當的賣股理由,並加速了這波修正。諸多不幸事件齊聚一堂,但無巧不成書,成了清洗偏高融資餘額及投機交易的良機(過多投機散戶參與台股是一大風險)。著眼下半年基本面行情若要重新發揮主導力量,目前雜亂的籌碼面必須先行沉澱。

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野村投信認為,基本面沒有太大變化,市場的過度反應與疫情關連度較高。國內疫情方面,研判對市場的影響偏向短期,基於豐富的防疫經驗與快速的反應措施,相信最終仍會受到控制。只是近期多數投資人的情緒仍會受到撲天蓋地的疫情新聞牽引,投資人仍應留意台股近期將因此出現較大波動。

這波急跌,除了清洗凌亂的籌碼外,評價面修正也是重要收穫。野村投信推測有些投資人正準備低接台股,逢恐慌急挫確實可分批建立部位,但建議避開基本面與股價乖離過大的類股,例如航運。身為高度資金密集的產業,卻在僅是斷鏈的背景下爭相啟動造船計劃,兩年之內重返嚴重供過於求「常態」的機率有增無減;反觀全球最大貨櫃航運業者馬士基(Maersk)在法說會上堅稱的買櫃、不造船策略,讓我們深信龍頭未來的全球市佔率只會更上一層樓。

台股次產業訊息進入空窗期,尤其5月下旬到進入股東會旺季前的這段期間,非業績相關的訊息對股市影響力更容易被放大解讀,所以想上車的投資人,面對眾多班次,野村投信重申只要遵循「先下後上」的乘車禮節,不愁沒有好機會。

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