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景氣復甦支撐 美股多元分散布局

2021-03-15 08:39經濟日報 康堃皇

受到美債殖利率再度彈升到1.48%的影響,美股S&P 500指數上周下跌1.3%、NASDAQ指數也下跌2.7%,科技股(NASDAQ 100指數)亦回跌至2個月來低點。摩根投信表示,雖然投資者有些擔憂,但仔細分析,近期殖利率上升代表市場對景氣的樂觀預期,才會導致風險性資產出現漲多回檔,但長期來看,在景氣復甦的硬支撐下,股市表現的空間仍大有可為。

摩根投信產品策略部副總張瑜倫指出,自今年初以來,拜登新政府積極推動1.9兆美元的財政刺激方案,而且美歐等國也展開大規模的疫苗施打計畫,並有效大幅降低新冠疫情的傳染率,這些政策上的變化皆帶動全球景氣加快復甦,並讓美國10年期公債殖利率快速上揚。

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不過回顧過去經驗,美股、全球股都與美國10年公債利率的走勢呈現正相關,且自2009年以來,每當美國10年期公債利率攀升超過50個基點,美股上漲的機率也就隨之升高;因此若利率上升反映的是景氣上揚,將同步帶動股市上漲。

張瑜倫表示,美國經濟的基本面復甦腳步持續,根據最新財報顯示,美國仍有高達80%的企業獲利財報優於預期,其中金融與原物料等景氣循環類股的獲利年增率也分別達到20.8%與22.7%;即使是近期表現落後的科技股,不僅有93.2%企業獲利優於預期,獲利增長率亦高達20%,可見科技股的獲利動能仍十分強勁。

摩根投信表示,儘管科技股短線仍可能面臨估值調節的壓力,但長期增長的趨勢並未改變,而部分消費、金融、原物料等族群也具備獲利反彈與資金輪動機會。

摩根投信建議在投資人在美股的配置上可更多元分散,並適度配置核心資產以降低波動風險。債券資產方面,則以具備較高收益、較短存續期間特性的高收益債券與靈活調整存續期間的複合債券,較能因應殖利率彈升的環境。

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