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ESG企業債 後市大有可為

2020-09-30 09:09經濟日報 李佳濟

新冠肺炎全球確診人數已破3,000萬,雖然疫情仍未受到良好控制,柏瑞投信表示,新冠疫情加速了全球ESG投資浪潮的發展,近期股市劇烈震盪亦相對凸顯ESG企業債優異的耐震力及恢復力,ESG企業債後市仍大有可為。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示,ESG企業債平均信用評級為投資等級,且在主要央行空前規模的資金挹注下,這些體質優良的企業已陸續於市場上取得大量資金,進一步降低違約風險。

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另方面,ESG投資也展現欣欣向榮的新風貌。根據BofA Global Research的統計,截至7月底,今年以來,綠色債券發行金額達1,800億美元,已超越2018年的總發行量。預期今年綠色債券總發行規模在德國政府加入後,可望超越2019年。

另一個ESG投資市場關注的新亮點,為「永續目標連結債券」的發行。目前市場上永續目標連結債券並不多,僅有兩家公司發行,看好此一投資趨勢,柏瑞ESG量化債券基金,參與了「永續目標連結債券」的認購。

柏瑞ESG量化債券基金採用柏瑞獨家ESG債券量化投資模組,透過模組對於個別債券的報酬率、波動度及相關係數的預測,產出最適化的投資組合。該模組係由殖利率曲線模組跟信用利差模組所組成,並將柏瑞ESG評分納入模組因子。

柏瑞投信表示,雖然市場氣氛趨向樂觀,但隨著美國總統大選日期越來越近,是否會有其他不可預測的市場變數發生,以及其他地緣政治出現不可控制的負面發展,都是ESG債市未來持續要留意的波動風險。

債券 投資 基金
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