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趨勢反轉還是價格修正?加密貨幣量化交易的獲利機會

2019-08-26 02:02經濟日報 林凱祥

在大盤不穩定波動的市場狀態下,可以利用投資標的幾乎都維持在一個平衡點波動(震盪市場)的特性做網格交易。但是當市場如果出現劇烈變化,開設的網格屢屢跑出設定區間,想滿足對行情的需求,把握比特幣漲幅不踏空,又不想當個追漲殺跌的韭菜,就可以選擇透過量化交易來抓住獲利的機會。

什麼是量化交易?如何透過量化交易獲利?

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數寶全球資產交易平台首席分析師許崇恩表示,量化交易的特點分別是紀律性、系統性和即時性。透過數學計算和數字的運用,讓每個操作都是依據數據與模型支持來減少情緒交易和主觀猜測,也就是追求數學演算法的絕對報酬,因此不會大幅受到熊市或牛市的行情影響,同時從全方位進行考量,從歷史數據和實時行情中建制盈利模型,並使用機器執行套利策略優於手動交易。

量化交易的機會

許崇恩指出,加密貨幣的交易時間為 7x24 小時,波動率大,加上市場尚未成熟,仍有一定的流通性與交易量,這就給了量化交易機會。但傳統量化策略入門門檻高,多數也不接受散戶投資。加密貨幣智能跟投新創 Bincentive 與世界頂級量化團隊合作,並讓每個人都能參與量化投資,並強調資產都還是掌握在用戶手上,透過區塊鏈智能合約的運作,確保資金流動的透明與安全性,透過新手也能跟投的量化策略,未來長期看好比特幣趨勢的投資者也能適度避險,甚至在市場不好的狀況下,仍能逐漸增加幣的數量(加密貨幣市場中多以幣本位為主,美金計價為輔。)若是美金本位的投資者,透過量化交易做風險控管,也能夠嚴格執行交易紀律,提高穩定盈利的概率。

量化交易的趨勢

除了台灣的新創 Bincnetive,許崇恩說,其實海外也有許多量化基金入場佈局,無論是從託管開始還是代操,這都顯示出「加密貨幣量化投資」正成為全球資產配置中重要的組成部分。散戶的投資邏輯與習慣隨著市場變化也逐漸在成熟,對於以往追逐 ICO、私募的步調放緩,開始接觸在傳統金融中行之有年的專業投資渠道,從網格到量化與定投,反而不再那麼瘋迷高風險高報酬的投資方式。儘管在牛熊輪替的市場中,透過量化交易,依然能根據不同的策略做到避險與盈利兼得,相信在市場走向穩定與成熟的過程中,量化交易有機會成為主流的投資趨勢。

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