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你的基金有植入「人工智慧 」DNA嗎?

2017-07-07 19:54經濟日報 蔡尚勳

未來,有植入「人工智慧 」DNA的基金,因為仰仗系統的智慧導航,不但投資不易迷路,更可有效降顛簸,有助於穩定累積中長期投資收益,成為新一代的投資顯學。

業者/提供
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安聯投信表示,人工智慧(AI)將改變全球產業生態,藉由將龐大資訊轉化為有價值的見解並進而提升效率的變革,不但將成為未來拉動全球經濟成長率的主要推手,更可應用在基金投資流程上,有助於改善基金投資流程和剷平投資路障效益,穿越市場的不確定性。

根據PwC報告指出,在「人工智慧」帶動下,2030年全球GDP可望較2016年增加14%或15.7兆美元。此一變革方向也擴及到投資策略的運用上,可以應用在諸如經濟訊號的判斷、投資組合風險胃納量的監控,或是投資組合的動態調整上,提供投資團隊更多利器。

有鑑於全球正步入一個黑白天鵝亂飛、資訊量爆炸的年代,面對市場多空影響難辨,策略上更需要明確的燈號適時引導、調整布局因應方向。而安聯投信引進的DMAS人工智慧模組,協助主動式基金操作克服人性弱點,處理海量資訊,發揮1+1=3的效益。

安聯DMAS全球傘型基金經理人劉敏俐表示,由於DMAS策略是透過大數據量化方式,在不同時點下產生各類資產的「市場動能」訊號,一方面可掌握全球多元資產的動能表現;另一方面,搭配安聯集團研究團隊對於「經濟趨勢」訊號的分析,致力發掘多頭潛力市場。

DMAS策略 各個時點皆能產生對應的市場動能訊號。 業者/提供
DMAS策略 各個時點皆能產生對應的市場動能訊號。 業者/提供

正因為DMAS策略具備雙引擎智慧導航,操作上可順勢而為,避免追高殺低。譬如:當市場發生金融事件時,DMAS策略中的動態調整資產配置機制,將可大幅降低下檔風險,有效切除極端風險,提高投資組合穩定度。若遇到市場不理性、且流動性較差時,DMAS策略也會運用衍生性金融性商品快速應對,切除極端風險。

展望後市,劉敏俐表示,全球各主要市場經濟數據相繼持續好轉,其中,美國市場動能訊號正向,歐洲政治風險下降、吸引資金回流,日本經濟表現優於預期,股市動能訊號亦維持正向,債券部位則以信用債居多,建議股債配置約為七比三。

劉敏俐表示,下半年到來,多元股債配置仍為投資主軸,若在市場發生較大波動下仍有望兼顧投資收益,在配置上,除了可納入具追漲抗跌特性等的多元資產外,同時也可搭配與股債關連度低的另類資產,以期降低下檔風險。

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