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資金行情帶勁 2018好兆頭

2018-01-07 00:04經濟日報 李鎮宇

2018年一開年,熱錢湧入,台股啟動一波強勁的資金行情,加權指數不僅站回季線,更向上挑戰去年高點10,882點。仔細觀察此波推動台股回神的資金,仍偏好在台積電,其次是傳產龍頭。

事實上,去年最後兩個交易日已見資金回流,根據官方數據,2017年最後兩個交易日12月28日、29日兩天分別匯入2.55億美元、1.09億美元,新台幣始強勁升值,合計兩天匯入3.64億美元,相當於新台幣108億元,外資對台股單日買超金額也擴大,今年初仍延續去年底的漲勢。

放眼國際市場,不僅台股受到海外資金擁戴,其他新興亞洲也可看見外資的湧入,包括馬來西亞幣、泰銖、韓元、新加坡幣、印尼盾也都走向升值,歐元在歐洲經濟回升下也向1.21價位靠攏。資金行情湧現,為2018年開啟好兆頭,投資人宜好好把握。

本周最大的關鍵除了台積電回神之外,還有一個值得留意的重要大事,即油價快要接近每桶70美元大關,由於美國供給量增加不如預期,且新興市場中主要需求者──中國和印度的需求預期將持續增加,多家券商因此紛紛上調今年油價預估。

宏觀看待今年全球景氣,仍在溫和成長當中,美國總統川普今年擬推出基礎建設,而中國近期又有多個工業區公布限產令,預料需求將繼續拉抬國際油價上揚。

油價高漲只是開端,這說明其他相關原物料報價也將跟著起漲,後市可期,最直接牽動台灣類股就是塑化類股,油價將給予塑化股相當有力的支撐,尤其在產業占有重要地位的業者,再加入歷年配息因素考量,投資價值頗具吸引力,可多加留意。

科技股方面,今年則考驗選股能力,台股當中最受到高度關注的蘋果供應鏈,近期因iPhone X 預期銷售量頻頻被下修,整個供應鏈表現都較去年遜色許多,大立光、鴻海與台積電三巨頭最具指標意義,其中大立光與鴻海股價大幅回檔,幾乎回到去年初的起漲點,反觀台積電,因接獲大陸高速運算晶片急單,以及AI、5G題材帶動下,不僅修正幅度有限,今年還繼續扮演台股領頭羊,後續觀察在台積電與大立光法說對今年展望。

然而,蘋果供應鏈並非全面式微,新規格相關受惠股動能仍在,焦點已轉至2018年的iPhone 11,目前傳聞規格維持三款,其中5.8吋及6.5吋使用AMLOED,6吋的低價版使用TFT-LCD,5.8吋及6.5吋版本將延續iPhoneX新規格,包括不銹鋼邊框、L型電池、類載板升級為三層堆疊,且三款都將導入3D sensing的功能。因此,在電子股當中仍有明日之星,可留意新規格相關受惠股,如國內PCB、機殼、封裝廠都紛紛搶進商機,也拉動添購設備的動能。

最後,手機螢幕向更高屏占比如「 21:9」發展,這趨勢也值得留意。非蘋陣營的手機未來走向全屏螢幕,帶動COF(Chip on Film)驅動IC封裝滲透率提升,手機品牌廠將於高階手機導入雙層COF(Chip on Film) ,相關個股同樣即將在今年大放異彩。

(作者是台新投顧總經理)

台積電 蘋果供應鏈 大立光

李鎮宇

現為台新投顧總經理,專精於科技產業與美國反托拉斯法律、產業經濟和策略研究、科技產業財務評價、國際經濟與國際金融等。
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