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近期美股半導體板塊出現波段修正，然而全球晶圓代工龍頭台積電（2330）於16日召開第2季法說會，不僅繳出全面超標的財報成績，且上調全年資本支出與營收展望，為全球半導體景氣開出長線綠燈。兆豐投信指出，這波因漲多引發的技術性修正與資金輪動，反而為投資人營造了絕佳的長線布局契機。
面對美國晶片股因估值修正而回檔，先前錯過漲勢，想把握回檔布局半導體產業的投資人，究竟該如何挑選。目前市場焦點主要集中在三檔商品：老牌的國泰費城半導體（00830）、著重上游供應鏈的中信上游半導體（00941），以及成分股更均衡的兆豐洲際半導體（00911）。兆豐投信分析，這三檔商品各具特色，但若從防守韌性與產業續航力來看，追蹤ICE洲際半導體指數的00911展現出更高的全面性，並具備兩大核心優勢：
優勢一：單一成分股8%上限，有效分散科技巨頭風險。兆豐洲際半導體ETF（00911）採取單一成分股上限8%嚴格機制。當輝達、超微、美光等巨頭面臨市場劇烈波動時，成分股均衡機制能降低單一科技股回檔壓力，在震盪盤勢中兼顧防守韌性。
優勢二：中下游設備、IC設計「雨露均霑」。00911更多比重投資在第四至第30名的半導體精英，這正好契合台積電本次法說會重點：包含邁威爾、科磊、科林研發等高效能運算、先進封裝設備，其獲利動能伴隨產業升溫更具拉動效應。台積電本次宣布上修資本支出至600億至640億美元，本基金不僅涵蓋IC設計與製造，更深層地將AI晶片量產最不可或缺的「先進封裝與特殊製程設備商」權重進行優化分配，投資方向與台積電增加資本支出趨勢吻合。
兆豐投信強調，台積電法說會結果間接證實AI需求並非泡沫，而是未來五至十年的長線剛性需求。近期美股半導體拉回，偏向於漲多後的籌碼清洗與評價面修正，基本面長期向上格局並未改變。對於期待參與A14新技術製程及AI代理新趨勢，但擔心市場短線波動的投資人，00911具備「成分股權重均衡」與「網羅先進封裝設備商」之雙重優勢，建議投資人不妨利用這波價值沉澱修正期，透過分批布局或定期定額將全球具競爭優勢的30檔美股半導體巨頭一網打盡。
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