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下半年首波非投等債ETF除息名單出爐,高達7檔非投等債ETF將於7月15日起展開除息,其中,台新美國非投等債ETF(00989B)將迎來首次配息,根據台新投信最新公布,00989B每單位預估配發0.082元,首次配息金額吸睛,換算年化配息率後,與其他同類型ETF相比表現搶眼,帶動00989B今盤中市場買氣熱絡,高價攀10.25元,續創新高,預計7月15日除息,7月14日為最後買進日,有參與此次除息的投資人,將在8月4日領息。
台新投信美國非投等債ETF(00989B)經理人簡大為表示,台新00989B為一檔純美國、美元計價、且聚焦BB與B評級之非投等債ETF,嚴格排除CCC級高風險債券,加上成分債多元且分散,上市來即受市場矚目,該檔ETF主要被動追蹤「ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數」該指數,截至今年7月6日止,00989B共有89檔成分債,平均到期殖利率達7.80%、平均票息率達8.93%、平均存續期間僅3.02年。
台新投信債券ETF投資團隊指出,00989B受惠於債券標的存續期間較短,明顯低於傳統公債及投等債,受市場利率波動小,加上在非投資等級債券中,00989B主要鎖定BB級與B級企業債,屬於規模較大、營運相對穩健的產業龍頭企業,公司違約率極低;同時,為了強化ETF防禦力,00989B將單一產業的比重嚴格控制在10%以下,避免因單一產業景氣反轉而影響整體資產。
台新投信強調,隨美聯準會降息時程延後,存續期間短的月配息型非投等債ETF,若能提供較高票息收益,不僅可有效吸收市場價格波動的風險,還能每月為投資人創造實質的債息收益;中長期來看,投資人透過高透明度的債券ETF 工具,布局非投資等級債券市場,相較單純投資個債,ETF能有效分散單一企業的個別信用風險,同時還能藉由一籃子債券的配置,同步提升整體投資組合的收益潛力,是存債領息投資人現階段降低市場風險、每月創造優質現金流的好工具。

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