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月中除息+1 00970B 調整配息時間

本文共221字

經濟日報 記者高瑜君/即時報導

擁有8,293受益人的新光BBB投等債20+(00970B)將調整配息時間,根據台新投信12日公告因統一行政作業,00970B調整配息日期,自1月31日起收益評價日調整為每月的最後日曆日。

台新投信公告指出,00970B調整僅限於配息相關日期,基金操作策略、投資方針、配息頻率均不會異動,不影響基金總報酬及投資人權益,收益評價日由每月十五日日曆日調整為每月最後日曆日。

據了解,00970B下一次的收益評價日在1月31日、除息交易日在2月25日。

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