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經濟日報 記者高瑜君/即時報導
期元大S&P日圓正2(00706L)及期元大S&P原油反1(00673R)以四倍執行反分割完成,22日為新受益權單位數上市買賣基準日,同步恢復交易及申贖,參考價分別為22.16元和28.08元;畸零股現金返在10月28日進行、10月30日寄發反分割結果通知書。
期元大S&P日圓正2及期元大S&P原油反1在7月24日受益人大會通過兩檔ETF進行反分割,元大投信於9月11日向證交所申請辦理反分割作業。兩檔ETF受益憑證單位數反分割比率均為0.25(反分割後受益權單位數:反分割前受益權單位數=1:4),即投資人原如持有四個受益權單位者,於反分割後將換發為持有一個受益權單位。
期元大S&P日圓正2總規模46.46億元,每受益權單位最新淨值22.47元、恢復買賣參考價22.16元、反分割後的總單位數達206,770,853個。
期元大S&P原油反1總規模32.15億元,每受益權單位最新淨值29.08元、恢復買賣參考價28.08元、總發行單位數為110,550,646個。
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