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ETF 族福音 0050費用大降60% 1月24日起生效

元大投信董事長劉宗聖。聯合報系資料照
元大投信董事長劉宗聖。聯合報系資料照

本文共941字

經濟日報 記者高瑜君/台北報導

元大投信昨(23)日宣布調降國內規模最大ETF元大台灣50(0050)經理費及保管費,其現行經理費、保管費各0.32%、0.035%,未來將依規模調整,如依目前規模4,469億元來看,經理費將調降至約0.11%、保管費0.03%,兩大費用率合計調降60.5%,自24日起生效。

元大台灣50同日在公開說明書中也增列「基金分割、反分割」條文,此舉被視為未來執行分割的起手式,將為農曆年後的台股市值型ETF大戰增添柴火。

元大台灣50調整後的經理費、保管費合計費用率降至0.14%,為全部台股ETF最低,是否刺激其他投信業者跟進調降費用率,值得觀察。

元大台灣50是台灣ETF市場的元老級商品,為元大投信金雞母,本次調降經理費後,估粗經理費收入一年減少約9.38億元。

台灣的ETF市場進入紅海戰場,新成立ETF的管理費、經理費等內扣費用普遍較低,若同一指數有一檔以上的ETF追蹤,更易成為市場焦點。

以追蹤同樣指數的元大台灣50、富邦台50來看,雖富邦台50近兩年來規模成長率、淨流入金額都明顯高於元大台灣50;另從定期定額金額來觀察存股族行為,富邦台50自2024年第4季起,每月定期定額流入金額都是整體ETF市場最高標的,如今規模已進逼2,000億元大關。不過,元大台灣50費用率調降後,已低於富邦台50、富邦公司治理、富邦摩台的0.185%。

元大台灣50此次費用調整,改採級距式,經理費從0.05%至0.15%不等,保管費從0.025%至0.03%。依目前規模4,469億元計算,經理費為1,000億元先調整為0.15%,再針對規模逾1,000億元至5,000億元部分(即4,469億元-1,000億元=3,469億元)調整至0.10%,兩者加權計算後約為0.11%。

未來規模成長至逾5,000億元至1兆元、逾1兆元部分,將再分別調整至0.08%、0.05%;保管費採相同架構,現階段4,469億調整為0.03%,後續規模若超過1兆元部分再調整至0.025%。

元大投信指出,反映潛在資金流入動能龐大,本次調整亦涵蓋各規模階段適用費用率,採隨規模增加費用率持續調整的架構,有利長期投資。

由於市值型ETF主要投資權值股,相關成分股具備較大的資金胃納量,足以支持ETF規模持續擴大下的資金流入。

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