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美國大選慶祝行情持續退燒,十年期美債殖利率攀抵6個月新高,台股持續拉回整理中,電子股成為壓盤重心,權值股如台積電、鴻海以及聯發科等紛紛走跌,終場大盤下跌196點,收在22,546點,盤面上由非電族群撐盤,連帶盤面唯一鎖定傳產與金融族群的ETF-永豐優息存股(00907)逆勢收紅,在57檔原型台股ETF中表現出色。
台股ETF於18日平均下跌1%,而00907投資組合集中在傳產以及金融股上,而盤面由傳產股擔綱演出,橡膠、塑膠、油電燃氣漲幅突出,推升00907於18日逆勢走揚,終場上漲0.01元或0.06%,收盤價為15.85元;成交量達3,067張。
金融股占比將近5成
截至11月8日,00907持有最大產業是金融業,占比近半約48.98%、航運業18.77%、紡織纖維7.72%、運動休閒5.79%、電機機械4.95%。由於盤面呈現類股輪動,推升該ETF近一周價格小跌0.25%、近一月下跌2.4%、近一季跌2.1%、近半年下跌3.35%、近一年上漲9.83%、今年以來上漲6.23%。
00907自2022年5月17日成立、24日掛牌,經理費及保管費按規模採階梯式,規模最新數字為49.7億元,目前經理費落在為0.45%及保管費落在0.035%,風險等級為RR5。
追蹤指數為特選臺灣優選入息存股指數,在上市櫃股票中選取與景氣循環民生必需相關產業,以企業ESG表現、公司獲利、股利配發為篩選條件,挑選30檔上市股票。每年一次進行成分股定期審核,於每年6月進行成分股審核。過去一次新增及刪除各5檔,成分股檔數維持30檔。
截至10月底,前十大成分股為長榮航 5.63%、中信金5.52%、華南金5.29%、長榮4.97%、富邦金4.74%、國泰金4.67%、玉山金4.39%、兆豐金4.27%、聚陽4.20%、統一超3.90%。
永豐優息存股為雙月配,在雙月數月分除息,成立至今一共配息13次,累計配出2.45元、平均一次為0.19元,平均一次配息殖利率為1.24%、近一年實際配息率有8.59%。
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