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川普2.0襲來 發掘下一個三年翻倍的潛力股

本文共1018字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

川普此前承諾取消現任政府的許多政策主要方向為減稅,有助拉升企業獲利。野村投信投資策略部副總張繼文分析表示,儘管美國大選後新局在短期內仍可能存在不確定性,然而就中長期成長潛力來說,科技股仍將是較具向上動能的族群,因為全球AI科技投資浪潮已成市場共識,其中走在浪尖上的「創新科技」,可望持續引領股市投資浪潮。

張繼文指出,股市長期來說仍將回到企業成長的基本面,因此找出「未來具成長底氣」的潛力公司將是長期勝出的關鍵,其中研發費用投入將會是長期表現勝出的重要指標。根據統計,整體上市櫃公司過去三年研發費用占營收比重的中位數是2.64%,其中研發費用占營收比例高過中位數的公司,其2023年與2024年以來的平均漲幅達60.43%,勝過低於中位數的公司的平均51.90%,代表研發活動投入愈多時,長期平均而言有機會為公司帶來較佳的營運績效,公司的價值和股價也會隨之提升。

野村臺灣創新科技50 ETF (00935)基金經理人林怡君進一步指出,台股以電子科技股占比高,長期來說科技股向上潛力不容小覷,如何從中找出創新科技「研發」的領頭羊?除了詳讀財報仔細分析,一個更簡單的方式就是透過追蹤「創新科技」類型指數的ETF來參與。舉例來說,獨特採用「研發費用」選股的00935追蹤指數「臺灣創新科技50指數」,成分股近三年研發費用佔營收比平均達7%,分別高出加權及電子類指數成分股的平均2.58%與3.61%不少,若回顧其成分股近三年股價表現,臺灣創新科技50指數成分股之近三年平均漲幅達96.17%,遠高於加權指數的34.34%與電子類指數的53.78%,有研發撐腰的個股,股價爆發力可望傲視群雄。

展望後市,張繼文表示,在川普的第二個任期內,AI發展可望繼續甚至加速,第4季科技旺季行情正式啟動,長期資金料將再度進駐「創新科技」相關族群,有助帶動其向上動能更勝大盤或一般電子類股。無論川普新政府政策如何,全球對AI等創新科技的需求皆呈現爆發式成長,且除了半導體等上游硬體產業之外,接下來商機應用料將擴及至更多產業與族群,AI將有更廣泛的應用,將會有更多的企業開始導入AI 加速,創新的進程,而企業獲利也將成為股市向上的動力, AI 所帶動的新一波牛市,現在才剛開始啟動,未來仍有可觀的成長潛力,因此想參與科技股長期向上成長潛力,建議投資人,不妨視已身風險承受度,把握創新科技正對時的布局機會單筆分批進場或定期定額,以期在盤勢回升時讓整體投組更具爆發力。

近三年研發費用占比與股價表現(資料來源:Bloomberg、CMoney、臺灣指...
近三年研發費用占比與股價表現(資料來源:Bloomberg、CMoney、臺灣指數公司,分別採臺灣加權指數、電子指數與臺灣創新科技50指數,2021/10/31-2024/10/31 。)

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