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今日最夯 ETF/近期人氣竄升最多的債券ETF!00725B將於17日除息

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

本文共1069字

經濟日報 記者高瑜君/台北即時報導

國泰投資級公司債(00725B)本季實際配息金額出爐,每受益權單位配息0.685元,創下成立以來新高,以15日收盤價38.81元計算,單季配息率1.76%,在近期要除息的債券ETF中表現亮眼,因此吸引2,957人於上周進場,是債券ETF中受益人數增加最多的一檔。

00725B即將於17日除息,15日上漲0.34%或0.13元,收在38.81元,近一周含息市價下跌0.23%、近一月下跌1.32%、近一季上漲2.32%、近半年上漲7.33%、近一年上漲18.11%、今年以來漲幅為7%。成交量成長27%至23610張,規模1193.93億元,改寫成立以來新高。

00725B追蹤彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數,自2018年1月29日成立、2月7日掛牌;費用率將按規模階梯式調整,目前都是最低,經理費為0.28%、保管費則為0.05%。

00725B目前該ETF成分債券檔數有196檔、持債比重99.88%、平均到期殖利率為5.82%、平均票息率5.63%、平均存續期間12.21年、平均到期年限23.38年、平均信用利差為144.18 bps、平均信評為Baa2。

ETF聚焦信評BBB級的美元投資級公司債,摒除次順位債,嚴選高息率債券,鎖定票面利率在4.5%以上的BBB級債,有助債息再升級,同時多元布局各產業,降低投資單一產業的風險。

00687B配息頻率為季配息,目前為每年1月、4月、7月、10月除息,成立至今一共配息26次,累計配出11.703元、平均一季配出0.45元、平均一季殖利率為1.12%、近一年實際配息率為6.72%。

美債殖利率走揚 布局債券時機合宜

距美國9月時宣布啟動降息循環已過去一個月,上周美國公布9月消費者物價指數(CPI),支持市場預估聯準會將在下月再降息1碼說法;本次CPI數據年升2.4%,遠超市場預期,但年增幅創2021年2月以來最低,顯示就業市場放緩且通膨持續回落,美國市場仍具有韌性,上周五美國10年期公債殖利率收在4.10%,創下7月底以來新高。對此國泰投信表示,殖利率彈高期間布局債市正逢時。

國泰投資級公司債經理人李育齡表示,由於債價在降息啟動前就已先行反應,因此在降息後利率會先持高,後隨降息碼數增多才有機會出現下行,目前債市正逢聯準會降息前期,由於投等債具有耐震度高、風險較低、加上配發債息等優勢,讓投等債成為投資人心頭好

國泰投信ETF研究團隊指出,從芝商所Fed Watch公布的利率點陣圖來看,今年底前隱含再降息2碼、明年全年有望降息4碼,到明年底前合計共2%的降息空間。

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