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中國昨(14)日展開圍台軍演,台股小黑開出後不久即平盤上震盪,新光投信董事長劉坤錫表示,軍演對台股會帶來壓力,但不至造成太大衝擊。展望台股第4季表現,仍以美國總統大選為觀察重點,一旦美國大選變數消除,台股仍有機會看到高點,預估將會在24,000點上下區間。
劉坤錫表示,以台股昨天走勢來看,軍演的影響不大,本季台股要先度過美國選舉的變數,因為目前民主黨與共和黨並沒有關鍵性的差距,因此要看真正的結果。就他個人的觀察,若民主黨執政因為較能延續過去的政策,預料美台之間的關係,比較不會有太大變化;若是川普當選,就比較難以預料。在投資建議上,劉坤錫認為,對於穩健的投資人來說,不管誰當選股價還是要兌現基本面,有基本面的保護,就算在波動時也較有支撐。
至於AI族群則要看股價的位置,例如去年即有不少個股的股價,已反映到2025年、2026年的獲利,因此要對照其位置,無法一概而論。
過去台股上漲時,電子科技股大多有所表現,但過去三年IC設計族群都在低檔整理,屬於基期較低的電子股,仍可從中挑選標的。另外台股從2022年10月以來,行情已約走了兩年,加上美國道瓊、S&P 500指數現今的位置都在新高或是新高附近,劉坤錫表示,新高不代表不好,而是後續上漲的空間有多大,將會影響報酬率,選股的難度也高。以基期的高低來看,包括恒生科技指數等基期較低,就風險上來說相對較小,也值得留意。
就AI族群來說,因為資料中心投入金額大,以大型公司才有足夠資金投入建置,歐美的大型科技公司是很好的AI公司,但股價都已不低,如果要挑選AI公司,基期較低的個股就以亞洲為主了。
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