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配得好更要配得穩、00934口袋最深 8檔月配高股息 ETF 9月配息逆勢成長

台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

本文共953字

經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

近期台股波動劇烈,除因美國即將降息利多而上揚的債券ETF外,多數台股ETF表現震盪,但高股息ETF受惠今年上半年台股表現亮眼,累積不少資本利得,因此多數仍可穩健配息,吸引投資人買進。本月將除息的8檔月配高股息ETF,年化配息率皆在4.5%以上,但進一步觀察可發現,有3檔配息金額較前次降低,僅一檔逆勢增加。

理財專家表示,高股息ETF的配息來源,包含收益平準金以及資本平準金兩大部分,其中收益平準金囊括現金部位的孳息、成分股發放的股利;資本平準金則包含ETF已實現以及為實現的資本損益。而高股息ETF能否持續高配息的關鍵,就在於收益平準金以及資本平準金合計後占淨值的比重,占比越高,持續配息的能力越強。

分析七檔月配高股息ETF的可動用配息金額占淨值比重,發現中信成長高股息(00934)占比逾20%較高,復華台灣科技優息(00929)的19.91%次之,凸顯這兩檔高股息ETF上市以來績效亮眼,其成分股累積豐厚的股利與資本利得,具有長期穩定配息的本錢。至於四檔今年第2季才掛牌的高股息ETF,由於上市適逢台股高點震盪期間,可動用配息的資金池明顯小了許多,也影響未來穩定配息的能力。

七檔月配高股息ETF最新淨值組成與可動用配息金額占淨值比重。圖/經濟日報製圖
七檔月配高股息ETF最新淨值組成與可動用配息金額占淨值比重。圖/經濟日報製圖

中國信託投信表示,中信成長高股息(00934)追蹤臺灣優選高股息指數,每年隨台股除息淡旺季,共調整二次,4月除權息旺季著重股息累積、9月除權息淡季搶攻資本成長。簡單來說,由於上市櫃公司除權息旺季落在每年6至8月,中信成長高股息(00934)在4月的選股,會鎖定以股利發放較高的企業為主;9月至隔年3月則聚焦在獲利高成長的公司,兼具股息收入、資本利得增長兩大效益。

觀察中信成長高股息(00934)上市以來績效表現,今年上半年時,股價從發行時的15元,一度來到20.98元,8月5日股災當天雖回檔至17.7元,但隨即回補缺口,8月整體報酬率仍為正成長;今年以來報酬率(不含息)更居所有月配高股息ETF之冠,充分發揮其抗跌領漲的特性。加上4至8月累積豐厚的股利所得,中信成長高股息(00934)未來仍有相當充裕的資金能發放穩定股息,是值得想獲取每月穩定現金流、同時追求資本利得的投資人考慮持有的高股息ETF。中信成長高股息(00934)本月底即將進行成分股調整,可望趕上第4季電子產品出口旺季,並率先搭上明年營運展望佳企業的成長列車。

八檔月配型高股息ETF 9月配息金額與年化配息率。圖/經濟日報製圖
八檔月配型高股息ETF 9月配息金額與年化配息率。圖/經濟日報製圖

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