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00940第二次除息0.05元 陷入貼息

高股息ETF 00940除息再陷貼息。圖/本報資料照片
高股息ETF 00940除息再陷貼息。圖/本報資料照片

本文共461字

經濟日報 記者馬琬淳∕台北即時報導

台股8日受美股四大指數下跌影響,指數盤中下跌逾200點,元大台灣價值高息(00940)8日除息0.05元,但盤中最高僅來到9.31元,尚未回到昨日收盤價9.38元,陷入貼息,逾92萬受益人等待填息。

00940八月每單位配發0.05元,和7月第一次配發股息的價格相同,持有一張00940的投資人可以領到50元配息。但相對於7/11日開盤秒填息,今日因大盤下跌,當天完成填息難度高,以9.2元開低,雖一度上漲至9.31元,但仍陷貼息。

00940目前的淨值組成,8月7日收盤淨值為9.37元,其中,收益平準金為0.36元、資本平準金為-0.99元,投信法人指出,現階段配息將以股利所得為主,未來若持續累積成分股調整時可能產生的資本利得,每月均可評估是否配發已實現資本利得,挹注配息能力。

00940自7月10日以來頻頻遭外資賣超,8月5日更大賣超過12萬張,棄息賣壓沉重,而一般投資人自7月11日領息後也賣出股票,根據集保戶股權分散表,00940受益人數7月5日原有94萬人,7月12日即降至92萬人,直至8月2日仍維持92萬人。

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