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聯準會言行、企業財報動見觀瞻 逢低布局美股較為有利

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經濟日報 記者王皓正/台北即時報導

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞.修茲指出,美國薪資成長率已放緩至更永續的速度,達到「金髮女孩」區域,既能支持消費者支出和經濟,又不會引發「薪資-物價」螺旋式上升而致使緊縮貨幣政策回歸。而隨就業市場趨於平衡,即使2024年來面臨一系列不利的通膨數據,聯準會也能保持耐心,這種平衡是值得歡迎的進展。儘管通膨可能需要一段時間才能減弱,但前景改善加上美國股市近期的回調,對長期投資人而言是一個機會。

富蘭克林證券投顧表示,綜觀近期聯準會官員們的談話內容,普遍認為近期的通膨數據未能讓他們對通膨達成2%目標更有信心,故而應保持耐心等待更多數據來證實通膨可望達成2%目標,故並不急於降息,而這也代表未來高利率環境可能維持更長時間,市場也據此調整了降息預期,根據芝商所FedWatch的數據,目前預計首次降息時間遞延至9月,不過,隨最新數據顯示就業市場正溫和放緩,薪資壓力也在減輕,市場預計年內仍可望降息兩次,而一些聯準會官員們也重申不需要再次升息,這些鷹中帶鴿的訊息將有助支撐美股,事實上,美股三大指數已在本週再創歷史新高,費城半導體指數也距離前高僅一步之遙,惟仍需留意中東地緣政治不確定性、聯準會官員談話等因素的干擾,進而使短線上美股震盪加劇。

富蘭克林證券投顧表示,近期投資人開始以更嚴格的標準看待科技公司,部分科技股雖財測優於預期,但若未大幅打敗預期,仍可能引發股價走跌,接下來,市場將關注即將於5/22公布財報的Nvidia表現,若未讓市場驚豔,可能加劇市場震盪,但放眼長線,隨AI應用範圍愈來愈廣泛,強勁AI需求可望延續,與其相關的晶片設計與製造、半導體設備與材料、伺服器、高頻寬記憶體(HBM)甚至是軟體、電力等領域都將同步受惠於這波AI長期趨勢,而根據Factset的數據,2024年在標普500指數各類股中,仍以最具AI題材的通訊服務、科技等類股的企業獲利成長動能最強,均可望成長超過15%,優於整體標普500指數的11.1%,故而美股短線上出現回檔修正並非壞事,反而提供了投資人逢低進場或定期定額介入的機會。

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