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美債 ETF 補貨時點到 00795B將除息 配發股利0.35元、配息率創新高

美債市場示意圖。 路透
美債市場示意圖。 路透

本文共978字

經濟日報 記者蔡靜紋/台北即時報導

美國通膨數據意外頑強,打擊市場對於降息的預期,美國十年期公債殖利率彈升至4.3%,造就美債 ETF 補貨的時機再度來臨。其中,中信美國公債20年(00795B)將於2月27日除息0.35元,不僅創下成立以來最高配息金額,年化配息率更上看4.7%,表現最為吸睛,此時進場有價差、配息雙頭賺的機會。

中信美國公債20年(00795B)自2019年4月上市,採季配息機制,除息月為2、5、8、11月。2024年首季配息擬配0.35元,以2月16日收盤價29.77元估算,當季配息率為1.17%、年化配息率達4.7%,在同類型產品中數一數二,要參與領息的投資人,2月26日為最後買進日。

進一步觀察中信美國公債20年(00795B)過去配息表現及填息紀錄,近19次平均配息金額為0.29元,平均年化配息率為3.06%,是同類型產品中表現最佳的一檔;且成立至今已連續16次填息,其中2023年2、5、8、11月填息天數分別為15天、27天、12天、13天,2022年11月甚至當天就填息,顯見該檔 ETF 填息能力相當穩定。

近期美債市場走勢出現波動,中信美國公債20年(00795B)經理人張瓈尹表示,由於美國公布的第1季美國消費者物價指數(CPI)數據不如預期,根據芝商所 Fed Watch 截至2月16日數據顯示,市場預計最快美國聯準會(Fed)可能到6月才會開始降息,年內降息次數也從六次減少到四次,以致於美國十年期公債殖利率再度彈升。

張瓈尹認為,債市回吐12月聯邦公開市場委員會(FOMC)以來漲幅,但研判此次震盪為修正投資人降息預期與 Fed 點陣圖差異,如今美債十年殖利率衝高至4.3%,預料短期債市大致上已修正至合理區間,且美國財政部下修未來半年發債規模,也為債券價格帶來支撐,目前正適合分批布局長天期美債 ETF。

張瓈尹進一步提到,雖然Fed降息時間及幅度造成市場波動,不過 Fed 已明確認同今年將降息的方向。根據 Bloomberg 統計過去四次升息尾聲至降息前的主要債券指數平均報酬率表現,可以發現以美國長天期公債指數表現最佳,過去四次平均高達18.9%;另統計降息前六個月持有美國長天期公債,不論進場一年、兩年、三年報酬率都在兩成以上,分別有21.7%、26.7%、29.1%,也就是說降息前仍是布局債券 ETF 的甜蜜期,提供投資人上車機會。

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