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統一美債10年Aa-A ETF(00853B)配息金額出爐,根據統一投信公告,每受益權單位擬配0.33元,以今(2)日收盤價換算,單季殖利率為1.17%,年化殖利率達4.68%;實際配息金額將在3月15日宣布,預定在3月17日除息,3月16日為參與本次配息的最後交易日,投資人只要在3月16日前買進並持有,就能享有本次配息。
統一美債10年Aa-A自2019年掛牌以來,已進行過13次配息,最近兩季單季年化配息率分別達到4.07%及3.6%。而本次規劃配0.33元,為掛牌以來第三高;換算的單季殖利率、年化殖利率都創下新高水準。
聯準會升息進入末升段,推動資金湧入債市。根據CMoney數據,截至2月24日,統一美債10年Aa-A今年來規模成長27.44%,已發行受益權單位數增加超過萬張,增幅達到26.11%,受益人數也成長529.41%,不過,該ETF今年已納入收益平準金機制,每季配息將更加穩定。
統一美債10年Aa-A追蹤指數為彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數,持債嚴選U.S.A三大關鍵字:「美元計價(U, US Dollar)」、「優先償債順位(S, Senior)」、「高評級公司債(A, A-Grade)」。
截至1月31日,該檔ETF持債的前十大發行公司包括蘋果、亞馬遜、花旗及高盛等各產業龍頭,公司財務體質佳,面對景氣下行具備較強抵禦能力。
對於債市後市表現,統一美債10年Aa-A ETF經理人許雅惠表示,近期美國最新公布的經濟數據顯示,通膨下降趨勢放緩且就業市場增溫,使市場預期聯準會仍將維持較高利率,以等待通膨降溫。但目前利率水準已接近終點利率,聯準會升息進入末升段,讓高評級債券價格可能落底,投資甜蜜點浮現。
現階段投資高評級債券,不僅能獲得較高的息收,未來聯準會停止升息,甚至是降息時,也有望賺取資本利得。根據歷史經驗,高評級債券會率先反映聯準會利率終點,使債券價格落底反彈。另外,高評級債券信評等級高的特色,使此類債券的違約風險極低,避險效果近似公債。
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