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國民ETF 0056追蹤指數成分股 12月16日盤後增為50檔

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經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

富時(FTSE) 12月2日公告,元大高股息(0056)(0056)所追蹤富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數,成分股將由30檔增加至50檔,這次保留24檔成分股,新增26檔成分股,涵蓋產業數目由9個增加到15個,此調整預計自12月16日收盤後生效,0056將依據最新成分股名單進行調整。

臺灣高股息指數是由臺灣證券交易所與富時(FTSE)所合編,旨在表彰台股上市市值前150大個股中,預測未來一年現金股息殖利率最高的前30名投資成果,2007年台灣高股息指數發布時,30檔成分股占台股上市市值前150大個股比重為26.0%,至2022年8月底,此比重降至13.7%,根據指數回測,若將成分股增加至50檔,可將比重再度提升至25.6%,保持高股息投資代表性。

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元大投信表示,投資人可視這次調整為與時俱進的優化,0056成分股檔數增加不會改變既有的高股息特色,且同時能降低單一個股的影響性。在成份股調整後,臺灣高股息指數最大成分股權重將從6.3%降至4.6%,保留的24檔成分股平均各檔權重由3.5%下降至2.2%,新增的26檔成分股平均各檔權重則為1.8%;而涵蓋產業數將從9個增加至15個,目前占比最高的電腦及週邊設備,權重自36.8%降至14.4%,並新增金融保險、其他電子、紡織纖維、玻璃陶瓷、塑膠工業、貿易百貨等產業,擴大收益來源並分散單一產業風險。

元大投信表示,這次台灣高股息指數除增加成分股檔數外,其餘篩選規則均無調整,ETF為被動追蹤標的指數,在臺灣高股息指數成分股變動正式生效後,0056將依據最新成分股名單進行調整。

0056在2007年12月掛牌,是台灣第一檔高股息ETF,歷經金融海嘯、歐債危機、美中貿易戰、全球疫情等重大利空,依然保持連續配息且填息紀錄,今年10月19日除息史上新高的2.1元,亦於12月1日盤中完成填息,花費32個交易日為史上第四快。優異的連續配息與填息表現,讓0056成為投資人存高股息ETF的必備基本款,根據證交所統計至10月底,0056定期定額戶數達12.7萬人,大幅領先傳統存股台積電(2330)(2330)的5.7萬人、玉山金(2884)(2884)的3.0萬人、兆豐金(2886)(2886)的2.9萬人,以及中華電(2412)(2412)的1.1萬人;至11月25日當周,0056規模來到1,694億元,持有人數則達86.4萬人,超越鴻海(2317)(2317)、開發金(2883)(2883),位居台股第四多,突顯愈來愈多投資人已體認到想要長期領股息,就要找一個會定期依市況調整投資持股,且能分散單一個股風險的優質標的。

元大高股息ETF研究團隊表示,0056除2008、2010這兩年的配息是累積至次年度發放外,2011年至2022年已連續12年配息與填息紀錄。本次成分股檔數增加,也顯示ETF相對個股除具有定期依指數編製調整,汰弱留強的特性外,也能在成份股篩選規則上跟隨時代調整,投資人對0056可以抱持信心,適合作為長期存股領息投資標的。

元大投信並提醒,投資人選擇高股息ETF時,除應注意配息率是否與追蹤指數息率差異太大,可能使ETF長期績效落後追蹤指數,參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率,配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值的變動。

臺灣高股息指數12月2日公告刪除5檔成分股與新增26檔成分股。圖片來源:臺灣指數...
臺灣高股息指數12月2日公告刪除5檔成分股與新增26檔成分股。圖片來源:臺灣指數公司網站

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