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「破壞式創新」領科技爆發成長 智慧生活基金看俏

本文共709字

經濟日報 記者王皓正/台北即時報導

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示,反應俄烏軍事衝突、通膨壓力升溫,導致聯準會加快升息步調,5月再度升息兩碼,且CME利率期貨隱含6、7及9月連三次會議聯準會各升息兩碼機率達七成。受此影響,美國4月份ISM製造業採購經理人指數由3月的57.1%降至55.4%,低於市場預期,科技股首當其衝,持續重挫。目前Nasdaq指數本益比大幅修正至25倍以下,已大幅低於五年均值30倍,嚴重超跌,下半年隨著升息及戰爭影響淡化,配合基本面回溫,漲升行情仍可期,危機入市時機到。而在「破壞式創新」引領科技業爆發性成長下,智慧生活基金將有不錯的表現。

蘇聖峰指出,根據FactSet數據顯示,S&P500成分股已公布近9成企業財報,資訊科技類股財報優於預期比例高達85%,可看出科技股基本面並不差。在俄烏戰爭僵持不下,通膨壓力導致貨幣政策加速緊縮,加上中國嚴控疫情而採取封城等因素影響,國際貨幣基金(IMF)將2022年全球經濟成長率由1月份預估的4.4%下修至3.6%,但仍是成長格局。就歷史經驗顯示,升息亦顯示經濟景氣熱絡,不致破壞股市多頭格局。新冠疫情對於資本市場影響已淡化,股市評價面偏低,且已反應美國聯準會的加速縮表和升息預期,下半年科技股反彈行情可期。

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就類股操作建議,蘇聖峰表示,「破壞式創新」持續滲透到各產業,顯示「破壞式創新」已不是選項,而是必要手段,為資產配置必備。破壞式創新之選股重點涵蓋:一、有結構性成長機會的產業;二、新興技術與存在巨大可觸及市場的產業;因此,看好數位轉型、金融支付、半導體、精準醫療等概念。操作上,首重風險管控,避開高基期、相對高評價與企業營運波動較大者,並逢低布局股價修正較大的各產業績優龍頭股。

科技股2022獲利成長率優於其他產業及美股。資料來源:Goldman Sachs...
科技股2022獲利成長率優於其他產業及美股。資料來源:Goldman Sachs,台新投信整理

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