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東協基金抗跌 有利可圖

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經濟與企業獲利佳 法人看好傳產、原物料及金融股 Q2可望強勢演出

本文共786字

經濟日報 記者高瑜君/台北報導

今年以來全球主要股市跌多漲少,僅九個股市維持正報酬,以東協股市上榜數最多,包含印尼9.9%、新加坡6.7%、馬來西亞1.3%等。法人認為,東南亞經濟與當前俄烏衝突與其周邊地區的連結度較低,疫情影響鈍化,在通膨逐步墊高下,以傳產、原物料及金融股為主的東協股市第2季有機會延續強勢表現。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示,隨著製造業恢復擴張,今年東協GDP成長率預估將高於長期均值,且是少數比去年更強勁的地區,企業獲利亦可望維持高增速。

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市場預期,除馬來西亞外,包括新加坡、泰國、印尼、菲律賓等今年EPS成長率皆將高於整體亞太地區,基本面與獲利面佳,有助帶動股市表現;再者,近年全球供應鏈移轉趨勢及RCEP生效後,也有助為東協出口增添新動能。

統一大東協高股息基金經理人林川欽表示,上半年通膨預計將維持高檔,使東協股市第2季仍有機會領漲全球股市,看好原物料、農產品、電信及金融股,並留意航空股投資機會。

東協擁有豐富原物料資源,俄烏戰爭使全球原物料及農產品價格飆漲,東協受惠良多,相關類股營收大幅成長。

戰事遲未落幕,加以供應鏈瓶頸,第2季供需失衡狀況預計將持續,原物料及農產品類股後市仍有表現機會。

新加坡解封是旅遊復甦的指標。後續將透過新加坡旅客人數變動,觀察東協旅遊復甦狀況,並留意相關投資機會。

隨著防疫措施放寬及經濟復甦,今年東協多國經濟成長預計將優於去年。以印尼為例,國民所得上升,帶動國內網路及通訊需求,電信股有望受惠。

此外,聯準會加速升息,與東協各國利差擴大,有利東協金融股,也讓東協股市在後續聯準會升息循環中,相較其他地區股市抗跌。

高浩偉指出,東協五國今年的通膨壓力也明顯小於整體新興市場平均,有望使東協央行在政策上保持相對寬鬆。估值方面,由於去年因疫情因素使東協股市基期較低,搭配今年經濟與企業獲利雙復甦,使股市本益比相對偏低,評價面具吸引力,東協股市後續行情仍可期待。

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