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陸股大幅震盪 法人:善用反向ETF避險

2021-08-05 08:33經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
ETF
  • 陸股

中國大陸股市近期受多重利空因素影響,指數表現大起大落,而隨著指數走勢的上下震盪,市場交投熱烈,滬深兩市近五日成交量均在人民幣1.2兆元,觀察台灣陸股相關ETF交易量同步放大,尤其是陸股槓桿/反向ETF更是明顯,顯示已有愈來愈多國內投資人利用槓桿/反向ETF作為股市操作工具。

元大滬深300反1 ETF研究團隊表示,大陸股市近期受到天災及一系列政策風向轉變影響而再起波瀾,包括各地水患災情頻傳、美中貿易爭端升溫,金融消費平台嚴管及教育產業上市融資禁令等多重利空因素影響,市場投資信心不容樂觀。

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眼看指數急跌,市場賣壓沉重,中國大陸政策也不得不出面安撫投資人焦急的情緒,短時間內指數亦出現止穩反彈走勢,投資人的心情也跟著大洗三溫暖,但如能掌握快速變化的市場行情,適時運用陸股相關槓桿/反向ETF,投資人便不受單向交易而侷限,不論市場方向皆有獲利機會。

大陸股市近期劇烈震盪,觀察在台上市的陸股相關ETF,近期成交量均放大,尤其是具有放大指數波動效果的槓桿ETF,及擁有避險性質反向ETF,更是交易熱絡,元大滬深300反1 ETF(00638R)在7月23日出現大量買單,成交量逾5千張以上。相反的,當股市跌至波段低點時,搶反彈買單進場,如陸股7月26日重挫,元大滬深300正2 ETF(00637L)當日成交量便大幅拉升,最高來到12.4萬張。

元大滬深300反1 ETF研究團隊說,這兩檔ETF短時間成交量成長幅度十分驚人,顯見國內投資人對槓桿/反向產品的操作熟悉度也逐漸增加,更能在行情出現大幅波動的情境下,成為投資人增加投資效率的獨門利器。

現行的眾多利空因素尚需些許的時間與空間消化,指數短時間內大幅波動機會仍在,積極型的投資人可評估自身風險屬性後,透過陸股相關槓桿/反向ETF適度布局,有機會在行情大幅震盪時提高報酬波動。

元大投信提醒,槓桿ETF追蹤標的指數「單日」正向兩倍報酬,一旦看錯方向的損失會較原型ETF為大,且複利效果特性會使長期表現與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異;反向ETF追蹤標的指數「單日」反向一倍報酬,複利效果特性會使長期表現與原型指數的反向一倍累積報酬有所差異,槓桿與反向ETF僅適合短期交易操作或可以持續留意行情變化的投資人,操作時須謹慎評估自身風險屬性與商品適合度,並嚴設停損規劃。

「元大滬深300反1」ETF近一個月交易量(元大投信提供)
「元大滬深300反1」ETF近一個月交易量(元大投信提供)

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