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陸股創單日、單周新高 北上資金大舉流入 

2021-06-09 09:14經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
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中國大陸股市近來擺脫委靡姿態、出現強勢反彈,且基期低、中國大陸經濟好轉,吸引外資進場撿便宜,根據香港交易所公布的陸股通數據顯示,5月25日北上資金單日淨買入金額以人民幣217.23億元創歷史新高,單周(截至5月28日)累計淨買入金額亦以人民幣468.13億元創下單周新高紀錄,有意參與陸股的投資人,不妨跟著外資進場布局,可望把握A股低檔反彈投資契機。

元大滬深300正2ETF(00637L)研究團隊表示,外資近來積極流入A股,主要受中國經濟顯露穩中向好趨勢、市場流動性改善、全球疫情風險降低、陸股基期低等四大利多吸引,有助陸股形成支撐。

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觀察中國4月製造業保持復甦態勢,固定資產投資和對外貿易都出現強勁表現。消費方面儘管零售銷售增長低於市場預期,但整體復原的趨勢未變,耐久財消費支出平穩成長,餐飲業等服務行業的成長力道強勁,房地產市場亦保有熱度。

觀察企業獲利面向,商品價格今年以來大漲,帶動生產者物價回升,引發市場關注,回顧A股上市公司的歷史經驗,顯示非金融企業的獲利能力與生產者物價指數年增率,呈現明顯正相關,今年第1季A股企業獲利大幅提升,許多行業的淨利潤成長速度創下歷史新高,即使摒除去年第1季疫情衝擊所致的低基期效應,選擇與2019年數據相比,A股企業獲利成長表現依舊十分搶眼。

展望未來,中國大陸除生產者物價回揚外,上市公司資本支出亦大幅回升,淨利率和資產周轉率同樣明顯走高,都有助A股上市公司的獲利能力持續增強,建議投資人可透過精選一籃子優質A股企業的A股ETF分批進場,如「元大MSCI A股」ETF(00739),以分散標的與進場時間的方式降低風險。

積極型的投資人可以衡量自身風險屬性與商品適合度後,利用槓桿型ETF進行操作,不僅可避免集中單一個股,更可望放大獲利,如在陸股市場中具有一定代表性的元大滬深300正2 ETF(00637L),便可藉此放大單日報酬波動,且因市場成交量大,不用擔心因交易量能小,而錯失買賣時機。

正2槓桿型ETF運用期貨的槓桿效果,扣除各項必要費用後,儘可能追蹤標的指數單日正向 2 倍報酬之績效表現為操作目標,若追蹤指數當日增加1%,該ETF當日淨值增加約2%,因此市場上偏好槓桿操作的投資人,除了透過融資方式外,亦可選擇正2槓桿型ETF達到放大槓桿倍數的效果。

元大投信研究團隊提醒,正2槓桿型ETF可望透過槓桿效果,達到放大獲利效果,但若為負報酬,虧損也將放大,且目前國際金融市場受新冠疫情等眾多不確定因素影響,後勢仍可能出現大幅震盪,槓桿ETF適合短線操作,投資人須多加留意進場時間點,謹慎評估及評量自身風險屬性與商品適合度,並嚴設停利停損點。

中國股市-北上資金流向(註:北上資金為深股通與滬股通總額;資料來源:彭博資訊、元...
中國股市-北上資金流向(註:北上資金為深股通與滬股通總額;資料來源:彭博資訊、元大投信整理,截至2021/05/28。)

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