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00878將納收益平準金機制 配息率更穩定

2021-05-07 10:47經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
高股息
  • ETF
  • 國泰

預估年化配息率超過5.2%、國內唯一一檔同時兼顧「ESG+高股息」及首創季配息機制的國泰永續高股息ETF(00878)再進化。未來將納入「收益平準金機制」,施行日期為今年7月15日,配息率將更穩定,不會再有因投資人大量申購而稀釋的問題!

國泰投信說,收益平準金機制是基金可分配股息的項目之一,執行方式是將每筆申購金額按進場時間記錄,從每筆申購金額中,按距離下次配息日的時間為比率,提撥配息項目,越早申購提撥比率越低,反之比率越高,所以後來進場的投資人就不會影響每單位分配收益,解決了ETF配息率可能因大額申購或贖回而受到影響的問題。

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簡單來說,就是對先買入ETF的投資人更公平,不會有較晚才進場的投資人去瓜分配息的股息而產生稀釋狀況,越早進場的人能享有完整參與ETF成長的優勢,適合「買得早、抱得久、定期定額」的投資策略。

00878在5月3日進行收益分配的第一階段公告,預估配息金額每單位發放0.25元現金股利,以2021年5月3日收盤價19.02元計算,年化配息率超過5.2%,而實際配發金額將在5月14日公布,除息日則訂在5月18日,投資人最晚只要在5月17日前持有或申購,皆可參與本次配息。

00878不只擁有高配息,績效也相當亮眼。盤點台股ESG主題ETF今年以來表現,00878拔得頭籌,根據CMoney資料顯示,截至5月5日報酬率高達16.21%,擊敗大盤的14.55%,打破投資人高股息ETF只能放著領息而不能期待有好績效的刻板印象,不僅能季季領配息,也能賺價差,更有利投資人或退休族安排現金流量與補充保費規劃。

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