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資金很快回到電子股,大錯特錯?35年老手重押傳產股,看好「這二檔」複製中鴻飆漲 21:30

美股道瓊早盤跌逾300點 那斯達克指數重摔逾1% 21:48

價值股看多 可納入組合

2021-04-14 00:24經濟日報 記者張瀞文/台北報導
科技股
  • 美國聯準會
  • 機器人

美國花大錢提振景氣,有利經濟及股市。基金業者指出,景氣增溫,有利跌深的景氣循環類股,投資人除了長期持有成長型科技股以外,不妨增加布局受惠於當前趨勢的價值型股。

美國1.9兆美元刺激方案落地後,規模逾2兆美元的基建計畫隨即引起討論,市場紛紛上調美國的經濟成長潛力。美國聯準會(Fed)與經濟合作暨發展組織(OECD)都預期,2021年美國經濟成長率高達6.5%,創數十年來最快速度。

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中租基金平台副總經理蘇皓毅表示,景氣增溫,通貨膨脹預期自然水漲船高,美債殖利率震盪上升,股市風格轉換的趨勢也持續。單在3月,美國10年期公債殖利率上升28個基本點(1個基本點是0.01個百分點)至1.74%,股市震盪走高,MSCI全球指數上漲3%,S&P 500指數上漲4%。

由於市場資金轉向景氣復甦股與價值股,科技股表現暫失光環,景氣復甦股比重較高的道瓊指數連創歷史新高。

Bofa Global Research指出,價值股的十年年化報酬仍大幅落後成長股,未來仍有上揚空間。

蘇皓毅指出,這次全球政策重心轉向直接救助一般民眾,疫情居家封鎖與大量刺激政策挹注,人們對部分商品如電子產品、醫療保健、居家用品及網購消費等需求立即增加。除了來自需求面的壓力,供給緊張也是價格上揚的原因。

百達投顧指出,自2020年1月以來,政府支付給家庭的金額已成長至3兆美元,相當於美國個人消費總額的五分之一,是2009年全球金融危機期間補貼金額的三倍。去年美國家庭的淨金融資產增長10%,達到創紀錄的130兆美元,接著又將從拜登政府領現金。

百達投顧表示,一般來說,淨資產增加10%,通常會導致個人消費增加1%,這將近70%貢獻於經濟產出。因此,百達預估,美國今年實際成長率將高達7%。美國全面轉強,也加快全球經濟復甦腳步。

百達投顧認為,實質利率持續上升,有利於周期性股票,例如工業、原物料、非核心消費品股等,投資人可布局相關基金如機器人、環保能源、林木與精品等。

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