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反向ETF波段操作 見好就收

2021-03-21 01:30經濟日報 文/張瀞文
ETF
  • VIX
  • 公債

美國10年期公債殖利率再度飆高,全球股債市動盪加大,油價則由高點下殺。在台掛牌的ETF中,上周以原油反向、日股正向及陸股反向ETF最強勢,富邦VIX及印度正向ETF最弱勢。法人指出,美國股債雙跌,短期內將持續震盪,布局槓桿及反向ETF也要見好即收,不宜久抱。

新冠肺炎疫苗效應受到質疑,投資人預期景氣復甦速度變慢,國際油價下跌。期元大S&P原油反1(00673R)上周漲8.6%,為上周所有ETF漲幅冠軍。相反的,期街口布蘭特油正2急漲一個多月之後,出現較大修正,上周大跌13.7%,成為上周所有ETF績效最後一名。期元大S&P石油則下挫8.1%。

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美國10年期公債殖利率18日突破1.7%,科技股領跌,美股三大指數相關ETF中,上周以國泰美國道瓊正2漲2.7%表現最突出,但元大S&P500正2跌0.9%,富邦NASDAQ正2跌3.7%最弱。另外,受惠於通膨預期,群益道瓊美國地產、FH富時不動產全周都有2.6%以上的漲幅。

美國債市表現欠佳,以長天期公債最疲弱。在相關ETF中,國泰20年美債反1、元大美債20反1上周都大漲2.5%。短天期債券ETF表現優異,FH美元信用債1-5Y、凱基美債1-3、群益0-1年美債及中信美國公債0-1全周都有1.3%以上的漲幅。

台股跟著美股先盛後衰,重量級權值股填息不力,加權指數上周下跌1.1%,但櫃買指數全周則漲1.9%,登上13年半以來新高。在台股相關ETF中,以富邦臺灣中小漲4.8%最優,為所有ETF漲幅第四名,再來是元大高股息漲3.6%。

群益金鼎證券分析,台股短期均線架構雖未正式翻空,但短多節奏已遭打亂,先以整理格局視之。下跌缺口須迅速回補站上,否則短線轉弱壓力將持續升高。

中國大陸股市持續弱勢,上證指數上周跌1.4%。在陸港股相關ETF中,以富邦上証反1漲3.9%最強,為上周所有ETF漲幅第五名,元大滬深300反1漲3.8%,為漲幅第六名。

市場多空交戰,期富邦VIX成交熱絡,上周成交價跌破3元之後,更吸引當沖客進場,上周成交量是前一周的兩倍多。期富邦VIX雖然隨美股下跌在19日大漲13.9%,但全周仍跌12%,單周績效僅優於期街口布蘭特油正2。到19日下午5時,期富邦VIX的溢價仍高達24.1%。

在19日,期富邦VIX以38.6萬張的成交量高居ETF成交第一名,再來是期街口布蘭特油正2的20.9萬張、元大台灣50反1的15.4萬張。

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