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股票、大宗商品 經理人喊進

2021-01-21 00:34經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導
科技股
  • 新興市場
  • 風險性資產

最新1月美銀美林經理人調查報告顯示,經理人對於股票、大宗商品等風險性資產的看漲程度維持於十年新高水準;股市配置比重淨加碼幅度仍為兩年來最高水準;現金持有比重進一步下降至為2013年3月以來最低水準。隨著經理人維持樂觀情緒但也同時關注風險,其中最可能影響市場表現的尾端風險是疫苗接種進度。

此外,特定資產操作部分,做多比特幣,擠下做多科技股成為經理人認為最為擁擠的交易,這是科技股自2019年10月以來首次讓出最擁擠交易寶座;排名第三的是作空美元。

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這項調查是在8~14日期間針對管理5,610億美元資產的基金經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示,美國經濟增溫的外溢效應與美元弱勢環境,有利資金轉往具備基本面優勢的亞洲等新興國家,建議投資人可採取股債兼備平衡風險同時涵蓋美股與新興市場的雙收益策略,迎向疫苗普及後經濟復甦帶動的投資契機。

安聯投信表示,市場預估美國2021年經濟成長率3.8%,主要貢獻來自民間消費,周期性和價值類股可望在美股扮演要角。科技股也可望重返榮光,在目前已見復甦的商業和低稅環境下。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克表示,預期2021年持續低利率環境,挑戰在於精選投資企業,傾向尋求低基期和參與景氣復甦的成長契機,債市則布局高收債,並適度配置高信評債降波動,同時靠向中短期債種,降低利率彈升風險。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦.賽加爾表示,亞洲投資題材充沛,目前看好中、台、韓、印度等股市各有題材。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示,有效疫苗的加速開發有助帶動今年全球經濟繼續復甦。據相關調查顯示,全球逾六成經理人認為目前全球經濟處於初升段,為2010年3月來最高;另外也認為預期企業隨著景氣回溫逐步提高資本支出的預期會不斷攀升。

富蘭克林證券投顧提醒,須持續觀察疫苗接種普及進展,及美國新政府於內政外交事務的政策安排,預期疫情緩解使得防疫限制措施鬆綁以及美國加大刺激政策規模,雖然通膨與利率水準可能有小幅上揚壓力,但有利全球經濟維持復甦動能。

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