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錢進陸股 優選平衡基金

2021-01-19 00:30經濟日報 記者高瑜君/台北報導
債市
  • M2
  • 貨幣政策

宏觀數據顯示,中國經濟逐步修復到疫情前表現。由於今年存在疫情造成的基期錯位,預計經濟數據與企業獲利增速全年前高後低,基本面支撐陸股行情走勢。

法人認為,由於估值及換手率尚處在合理區間,春季躁動行情可期,投資人不妨以定時定額或分批進場的方式布局中國平衡型基金。

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日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁指出,由於過去兩年全球利率處在低檔,貨幣極度寬鬆帶動股市大幅上漲,核心資產確定性溢價處於歷史高位,估值需要基本面逐步驗證與消化。整體來看,今年波動將有所提升,預期更多偏向結構性行情,關注低估值及通膨環境下受惠族群。持續留意中國消費升級及科技創新趨勢,尤其關注行業持續增長性、公司競爭優勢持續性,以及性價比等趨勢。

保德信中國好時平衡基金經理人毛宗毅表示,隨著疫苗開始接種,中國對其他國家製造的「替代效應」可能逐步減弱,不過從各項經濟數據來看,中國內需繼續增強,預期2021年中國出口增幅會進一步收窄,但相對地進口數據將繼續增長,有助於整體經濟力道的提振,進而挹注股市表現。

另外值得注意的是政策面作多的族群。中國「十四五規劃」淡化經濟增速,更強調結構轉型,以「國內大循環為主,國內國際循環為輔」的雙循環為策略重點,隨著未來五年政策重心逐漸明朗,預期科技創新、新型消費及國家安全相關科技產業將會是未來五年政策規劃及市場投資主流。

至於債市方面,中國12月M2年增率由前月的10.7%下降至10.1%,12月新增社會融資1.72兆元則較去年同期減少4,821億元,總存量為284.8兆元,年增率也同樣由前月的13.6%小滑落至13.3%。儘管M2及社融增速回落,隨著貨幣政策逐步回歸常態,目前增速仍在合理水位,同時人民幣新增貸款仍維持增長,其中,企業中長期貸款仍維持較高增速,反映定向的貨幣政策仍有效傳導,對於中國債市為正面訊息。

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