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亞企獲利看旺 股市有撐

2021-01-15 01:49經濟日報 記者張瀞文/台北報導
晨星
  • 騰訊
  • 金融業

晨星發布2021年第1季亞股市場展望報告,公布分析師對於主要產業的首選股票。晨星認為,美股漲幅已高,可能對亞股形成壓力,目前亞股已反映多項利多。不過,由於獲利預測調高,可望支撐亞股。

晨星亞洲股票研究總監陳麗子指出,雖然美中關係很可能持續緊張局面,並且對亞洲市場構成風險,但在拜登當選總統後,相信美國所採取的多邊外交政策會較易預測,進而降低市場不確定性。

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陳麗子表示,美股估值偏高,可能為亞股帶來阻力。一方面,疫苗供應及接種率、美國持續至2024年的低利率、進一步的財政刺激措施等,這些正面因素都已反映在股價上。

但另一方面,亞股可能受惠於適度調高的獲利預測,並受到支撐。

在科技產業,晨星預期,在未來數季,智慧手機競爭將變得更激烈,造成智慧手機的生產可能超出最終需求,導致在不久的未來出現庫存調整。

不過,建議投資人,可以繼續關注智慧手機零組件和半導體供應商的長期成長,這些供應商將是5G技術普及的受惠者。首選股為穩懋半導體、台積電及舜宇光學科技。

在通訊服務和周期消費產業,晨星認為,中國政府採取反壟斷方針,對於以產品為基礎的遊戲公司來說,影響甚微,但對於出現壟斷行為的互聯網公司,則帶來收緊監管的信號。

例如,阿里巴巴的經營風險比京東或騰訊更負面,對其財務的影響,取決於後續的政府執法行動。

同時,晨星指出,有鑒於澳門博弈業在2020年的基期較低,加上中國大陸與澳門政府實施刺激消費的政策,預計澳門博弈業總收入將於2021年大幅反彈。首選股為騰訊、百度、澳博控股。

至於金融行業,晨星表示,隨著政府向商界(尤其是對中小企業)的支援接近尾聲,要注意不良貸款比率可能回升。

目前股價已反映市場對資產素質的擔憂,因此晨星對2020年及2021年全年的信貸成本預測維持不變。

晨星認為,隨著經濟狀況改善,可望成為2021年第1季金融業的主要催化劑,因此持續對新加坡及香港銀行股抱持較樂觀的態度。金融業的首選股是中國工商銀行及華僑銀行。

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