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元大高股息龍頭基金 元月配息率衝上12%

2021-01-12 23:19經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導
高股息
  • 除息

元大台灣高股息優質龍頭基金今(12)天進行月配息和首次「年終配」的除息,由於先前該基金淨值大漲,市場期待「年終配」大方送。據觀察,基金今天配發約0.8512元的股息,按之前月配息都是0.0337元推算,年終配發放了0.8175元,合算配息率達9.2%,成立抱到現在的配息率更高達12%。

元大高股息龍頭基金的「年終配」是配發已實現資本利得,也就是根據上市櫃公司股息,每月做月配息之外,還額外在每年底算一下,已實現利得有多少,進而回饋給投資人,因此被稱為「紅利」配息的機制。

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年終配若想配得多,關鍵在除息前,基金淨值漲幅和規模的變化,當淨值大漲,已實現利得可能多,而更明確的是,基金規模若從大變小,且行情走多,基金部位縮減時,會有較多實現的資本利得。元大高股息龍頭基金自成立來到年終配,剛好都有這兩種情況,因此令市場期待。

依11日元大高股息龍頭基金的配息級別淨值有13.21元,成立來漲幅達32%,而觀察12日變化,基金配息約0.8512元,包括月配息和年終配。其中,依先前基金月配息穩定配發0.0337元,推算年終配約0.8175元,兩者配息率約3.06%、6.18%,合算為9.24%,將近一成的幅度。

若是成立來抱到現在,配息率更可觀,年終配配息率約8.1%,加上月配息4.04%,總配息率更達到12%!

今年內外資看好台股,台股配息基金可望續強,元大高股息龍頭基金配息可保持關注,不過短線波動大,考慮進場或加碼的投資人,建議分批布局。目前元大投信還有「日日扣」機制,讓「怕高」但又不想空手的人,可以透過頻繁的扣款去化資金,若台股回檔幅度不大,不怕錯失機會。

最後值得一提,已實現資本利得不是本金,是投資人本金投入後,基金產生資本利得並實現的收入。近期愈多投信看準商機,搶募高配息台股基金,但宣稱自己才是唯一不本金的配息基金,其實要配本金都要註明,若配實現的利得不是本金,基金不需要註明。

至於元大高股息龍頭基金註明可能配發收益平準金,寫的不是本金,收益平準金就不是本金。這是一種讓配息穩定的機制,白話說,是將每一筆申購都在基金後台做紀錄,就知道每筆申購投資期多長,累積多少配息,與其他申購進行區隔,能避免除息前資金大量湧入而稀釋配息。

元大台灣高股息優質龍頭基金。圖片來源/元大銀行
元大台灣高股息優質龍頭基金。圖片來源/元大銀行

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