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台股站上17,016.29點 三度站上萬七大關 12:13

元月49檔ETF將除息 最高配息率7%

2021-01-08 22:21經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導
ETF
  • 除息
  • 國泰

台股掛牌規模第一大ETF-元大台灣50(0050)公布將在22日除息後,元月將除息的ETF全數出爐,統計本月有多達49檔ETF接力除息,除了債券型,還有不少台股型和海外型ETF,最高一檔的配息率將近7%!

值得注意是,本次配息率最高意外由台股型的第一金工業30(00728)拿下,這檔日前才因為投資聯發科(2454)的比重居台股ETF第一,使聯發科大漲帶動該ETF股價噴出引發關注。但這檔量能偏低,投資人布局應留意可能因為高配息「溢價」和買賣報價寬的情況。

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元月將除息的ETF幾乎主要資產類別都有,除了債券型ETF是大宗,還有五檔台股相關、七檔海外相關及一檔REITs ETF,裏頭包括國泰臺韓科技(00735)同時買台韓股。配息率來看,29檔當次或年化配息率3%以上,最高就是第一金工業30高達6.8%。

第一金工業30是近年才成立的台股ETF,主要訴求工業投資題材,一般投資人會想到電子股,但這檔也買台塑四寶、聯華(1229)、、儒鴻(1476)、聚陽(1477)、葡萄王(1707)等傳產股,最大持股是台積電25%,次為聯發科比重18%。ETF本次將配息1.9元,換算殖利率達6.8%,此前2018、2019年度配息率6.1%、3.3%;法人推測可能是基金規模略減及配發已實現利得拉抬配息率。

第二是高收益債類型的國泰1-5Y高收債(00727B),預計每單位配發0.51元,換算配息率有5.3%。這檔配息相對穩定,近一年配息都配發0.49元〜0.52元,配息率穩在5%以上。

接續有三檔債券ETF配息率都在4%多,分別是FH美元信用債1-5(00791B)配息率4.2%、富邦全球投等債(00740B)4.08%、及富邦全球高收債(00741B)4%,其中,FH美元信用債有部分買高收債,因此有介於高收債和投資級債的配息水準。

配息率3%〜4%則是此次大宗,共計24檔。關注度較高有台股型的國泰股利精選30(00701)將除息0.73元,當期配息率3.31%;同為股票型的國泰臺韓科技將除息1.03元,配息率3.07%,這兩檔在去年中都曾暫停配息一次。

較大型的百億級規模ETF,還有群益10年IG金融債(00724B)、元大投資級公司債(00720B)、國泰投資級公司債(00725B)、月配息的中信高評級公司債(00772B)、中信優先金融債(00773B)等配息率也在3%〜4%。

3%以下大多是公債或投資級債ETF,但也有八檔股票型ETF,包括因為半年配使單次配息率落在2.3%的0050、元大MSCI台灣(006203)配息率1.9%,還有市場殖利率本來就較低的永豐美國500大(00858)、國泰新興市場(00736)、國泰費城半導體(00830)、國泰北美科技(00770)等。

另富邦美國特別股(00717)本次配息下滑到0.11元,換算配息率僅2.6%,為發行來最低。

至於時程上,19日堪稱「旺日」,多達36檔ETF將除息,接力是復華投信三檔債券ETF於20日除息,21日第一金工業30等六檔除息,22日由0050等四檔壓軸。

註:配息率計算為配息金額除以前一日淨值,債券型ETF採用年化配息率,故季配息之E...
註:配息率計算為配息金額除以前一日淨值,債券型ETF採用年化配息率,故季配息之ETF再乘以4,半年配乘以2,月配息乘以12。股票型ETF考量配息變化大,僅採當次配息率,半年配不乘2。資料來源:CMoney
註:配息率計算為配息金額除以前一日淨值,債券型ETF採用年化配息率,故季配息之E...
註:配息率計算為配息金額除以前一日淨值,債券型ETF採用年化配息率,故季配息之ETF再乘以4,半年配乘以2,月配息乘以12。股票型ETF考量配息變化大,僅採當次配息率,半年配不乘2。資料來源:CMoney
註:配息率計算為配息金額除以前一日淨值,債券型ETF採用年化配息率,故季配息之E...
註:配息率計算為配息金額除以前一日淨值,債券型ETF採用年化配息率,故季配息之ETF再乘以4,半年配乘以2,月配息乘以12。股票型ETF考量配息變化大,僅採當次配息率,半年配不乘2。資料來源:CMoney

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疫情衝擊配息縮水 國泰股利30配息0.73元、殖利率3.3%
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ETF 除息 國泰
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