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日本、新興股 今年優選

2021-01-07 00:31經濟日報 記者張瀞文/台北報導
科技股
  • 新興市場
  • 原物料

本報資料照片
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百達資產管理發布1月投資組合建議指出,預期今年整體股市約有10%的上漲空間,因此將股市提升至加碼,看好日本及新興市場;在產業上,特別看好受惠貿易與資本支出轉強的產業,包含工業與原物料族群,如機器人、環保能源、林木等。

MSCI世界指數在經歷動盪的2020年仍有近15%的漲幅,百達預期,全球股市在新的一年可能繼續上漲,主要是因為全球主要國家都採取積極的財政和貨幣措施,以推動經濟復甦,並鼓勵投資者將現金轉為股票。

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百達引用EPFR的數據指出,過去五周,大約有1,330億美元流入股市,創下新高。儘管央行印鈔的步伐可能放緩,但以中國為首的V型經濟反轉將推動企業獲利成長。百達認為,一旦疫苗推出開始提振信心,公司家庭及將開始運用現金並支持成長。美國的銀行存款已膨脹至創紀錄的16兆美元,占國內生產毛額(GDP)的13%,遠高於45年來平均的3%以下。

不過,股票已經不便宜了。依據百達模型,全球股市處在2008年以來最昂貴的時刻。第三波疫情將造成經濟損失的風險,也是威脅之一。百達預估,今年全球股市的漲幅約10%,低於經濟衰退結束時通常的20%漲幅。

百達對美股維持減碼立場,因為美股過去12個月的本益比為23倍,是1999年的最高水平。對於歐股則保持中立,因為歐股雖然便宜,但歐洲重新實施嚴格的封鎖措施,不利經濟復甦。

百達最看好新興市場及日本股市,維持加碼立場。中國的經濟活動已反彈到疫情前的水準,亞洲新興經濟體將繼續受益中國強勁的復甦。日本則將受惠亞洲的實力和全球貿易的復甦,最新的財政刺激方案也將帶動消費者需求。

在產業方面,百達偏好會在貿易和資本支出中看到復甦的行業,如工業和原物料。至於科技股,投資立場維持中立。科技股去年表現出色,但在歐美都可能面臨更趨嚴格的法規。

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