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美股基金轉為淨流入 新興市場流入動能增

2020-12-15 08:37經濟日報 記者王皓正/台北即時報導
MSCI
  • 新興市場
  • 風險性資產

全球疫苗正面消息持續提振全球股市,儘管日前美國國會新冠肺炎疫情紓困談判受阻,以及又有新增的防疫限制措施干擾,但整體市場仍對後市正向看待。根據美銀美林引述EPFR統計顯示,上周全數股票基金呈現淨流入,其中美股基金轉為淨流入、金額為20.59億美元,新興市場持續迎來資金淨流入,淨流入金額增至34.06億美元。

安聯投信表示,今年以來,全球市場儘管經歷新冠疫情、貿易戰、地緣政治及美國大選的洗禮,不過不確定性降低、政策效應浮現及疫苗的相繼問市,風險性資產明顯回溫。以MSCI世界指數為例,12月以來上漲1.76%、MSCI新興亞洲上漲3.43%、MSCI新興市場上漲4.15%、MSCI新興拉美同期間漲幅更達10.06%。

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安聯投信表示,疫苗普及狀況將大幅降低新冠易情衝擊,預估2021年第二季之前,新冠疫苗需求遠大於供給,且多數產能已被成熟國家鎖定,直到明年下半年舒緩,估計全年度產能將達90億劑。隨著疫苗可望普及進而降低疫情衝擊,展望後市,整體而言,2021年經濟往上走,通膨仍溫和,貨幣政策寬鬆、但增量可能較少,各國都推出財政政策,但強弱勢表現不同調。

根據安聯環球投資最新分析顯示,經濟復甦可能於2021年趨於平緩,全球成長率或將高於預期中的5%,實際步調取決於全球疫苗問世後的接種狀況及普及率,各區域表現可能存有較大差異。 與此同時,因應氣候變遷和其他關鍵問題、支持後疫時代經濟可持續復甦機會也愈來愈多,將有更多類股表現出色,不再僅限於疫情初期表現突出的大型科技股。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示,隨著不如預期的經濟數據增加,建議可多留意就業、所得相關數據。不過就企業獲利表現來看,盈餘修正比率上升,且以美國最為強勁,另一方面,明年美國GDP優於近年平均,失業率快速下降。

展望後市,謝佳伶表示,美國貨幣、財政政策可望持續支持市場流動性、經濟基本面;企業獲利上升可望帶動股市表現,各產業具不同投資題材。一是經濟重啟、低基期等循環性板塊;一是科技和非必須消費、健康醫療等持續受惠於新的商業模式和新需求的產業。

在台股方面,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,觀察近期法說,需求於下半年明顯回溫,近期車用復甦尤其明顯,目前零組件供應吃緊從先前的八吋晶圓、面板、驅動IC,以及電源管理IC,擴充到記憶體及MCU,尤其NOR Flash以及niche DRAM。近期並觀察到12吋晶圓代工需求強勁回升,原本產能利用率相對低的28奈米,近期產能利用率也呈現滿載。除了科技零組件外,近期海運供不應求,紛紛漲價,也是全球景氣復甦的櫥窗之一。以此來看,我們仍正向看待明年第一季展望,預期整體產業可以淡季不淡。

至於在投資的布局上,安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示,由於正向看待2021年GDP,傳產跟電子都有表現,但在科技產業的布局上,由於許多零組件供應吃緊,布局上將是上游優於下游,並以供需吃緊且有漲價機會的零組件為優先。

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