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先賣出元大原油正2還是等清算?兩種價金取回方式大不同

2020-08-28 14:30經濟日報 記者趙于萱/即時報導

美聯社
美聯社

元大S&P原油正2(00672L)10月起恢復期信ETF下市規定,目前進入清算倒數期。元大投信提醒投資人留意下市風險外,另外針對ETF若終止上市,說明該如何拿回投資金額?對此投資人可選擇先在股市中賣出,或清算後由投信公司返還,差異在於前者自行選擇賣出價格,後者則視清算的價值而定。

元大S&P原油正2因上半年油價暴跌衝擊淨值大幅滑落,期間經主管機關豁免清算,及元大投信調整投資部位後,近期淨值仍低於原期信ETF清算門檻的2元。10月1日起該ETF適用原規定,8月19日至9月30日為清算與否的計算倒數期。

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元大投信指出,8月19日至27日七個營業日,元大S&P原油正2平均淨值僅0.94元,該ETF能不下市,必須在8月28日至9月30日出現淨值大幅拉升,推算該ETF連動的西德州輕原油期貨平均價格須達到75美元以上。投資人應留意下市風險極高。

若元大S&P原油正2不幸在10月1日申請清算,元大投信說明,投資人有兩種方式可取回投資金額,一是在終止上市前,集中市場賣出ETF,二是持有到下市,清算後由投信公司處理部位算出剩餘價值,並返還投資人。

投資人賣出對取回價金的掌握度較高,且T+2日就入帳,相較下,清算價值通常無法掌握,另元大投信估算從收到終止信託契約之核准函到清算完成退回價金,至少需要42個營業日,較曠日廢時。

元大投信建議投資人確切掌握兩種取回價金方式,依自身需求選擇最適方法。因應相關投資風險,元大S&P原油正2已實施全額交割,統計元大S&P原油正2 8月20日至27日的六個營業日內,平均成交量約7.1萬張,手中有大額部位的投資人若擔心成交不易,建議考慮分次交易,增加成交機率,元大投信也將留意該ETF造市情形。

元大S&P原油正2股價已經回歸淨值,從集中市場賣出和初級市場申贖的價格一致。元大...
元大S&P原油正2股價已經回歸淨值,從集中市場賣出和初級市場申贖的價格一致。元大投信官網

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