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新興債ETF冒出頭

2020-05-24 22:50經濟日報 記者趙于萱/台北報導

壽險資金大挪移,一度是當紅炸子雞的台股掛牌公債ETF,不再受到追捧!據統計,由於美債價格飆漲,公債ETF贖回創紀錄,規模竟較去年底「腰斬」,取而代之是非美國資產的新興債、大陸債崛起,尤其新興債ETF規模逾2,000億元,帶動債券ETF大洗牌。

經濟日報提供
經濟日報提供
投信投顧公會最新統計,美債為首的公債ETF規模僅剩1,246億元,占全體債券ETF比重下滑到一成新低,投資級債、高收益債規模也縮減,但大陸債和新興債逆成長,分別躍居第二、第三大類的債券ETF。

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今年來,國際金融市場動盪,安全資產的美債大幅上漲,美國10年期公債殖利率上周五收0.664%,30年期殖利率收1.373%,都是近十年低檔。

公債收益吸引力銳減,壽險為首的法人大舉贖回,反映在國內金控獲利普遍突出,但同期台股的債券ETF規模卻從1.6兆元高峰,下滑到1.2兆元。

公債ETF去年底時,還有2,439億元,現在僅1,200多億元,減幅達48.8%,為今年債券ETF失血最多,也衝擊市場大縮水。

與此同時,投資級債從6,535億元下滑到5,560億元,高收益債則是從452億元降至350億元,減幅各達14%、22%。

新興債和大陸債卻逆勢成長,特別是新興債長期維持千億元,目前升抵2,155億元,是這類產品掛牌以來的高峰。和去年底相比,新興債增加513億元,增幅超過三成;今年來最吸金的15檔債券ETF,也有七檔是新興債。

法人表示,新興債去年以來就有機構布局,受到美債殖利率急落,加速資金挪移高收益券種。

以吸金力指標的群益15年EM主權債、凱基新興債10+、國泰5Y+新興債、FH彭博新興債、FH新興企業債為例,近一次配息率都有3%~5%。

少數收益較低如元大15年EM主權債,配息率不及2%,主要是規模大幅成長。這檔ETF今年1月才以3億多元成立,迄今已達90億元。類似還有中信新興亞洲債也從年初的81億元,近乎倍增到147億元。

至於大陸債今年增加369億元至2,606億元,增幅約16%,占全市場比重升至21.8%。

值得注意的是,新興債和大陸債也都是監管重點,依舊有強勁現金流,想提升收益的投資人可參考大規模產品。

ETF 公債 債券
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