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避險情緒稍降溫 台韓科技鏈有利可圖

2020-04-15 23:48經濟日報 記者張瀞文/台北報導
新興市場
  • 債券
  • 國泰

新冠肺炎疫情持續擴散,但全球股市不再重演3月的暴跌。基金業者指出,各國政府積極救市,避險情緒稍微降溫,投資人可以持續關注新興市場資產長期機會。

疫情未見改善,歐洲各國延續封鎖階段。今年全球經濟出現短暫技術性衰退,穆迪評估,美國及歐元區今年國內生產毛額(GDP)將出現負成長,明年重回正成長軌道。不過,各國也透過財政及貨幣政策,以對抗疫情帶來的經濟傷害,並為市場營造寬鬆貨幣環境。

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國泰投顧分析,就目前已公布及研議中的財政及貨幣刺激方案來看,總金額已高達14兆美元,占全球GDP的15.2%。近期公布的經濟數據勢必都將大幅下修,預估各國將推出更進一步的經濟刺激方案。

在亞洲科技供應鏈部分,摩根投信環球市場策略師林雅慧表示,台灣3月出口年增率由前月的24.9%下滑至-0.6%,仍優於市場預估-2.2%;南韓的出口也下滑至-0.2%,但南韓政府已推出295億美元出口商援助計畫以刺激出口。

林雅慧指出,除政策加持外,觀察北美半導體設備出貨已連續五個月正成長,儘管整體產業受到疫情持續擴散影響,但年度的出貨報告仍高於2019年的水準,有利相關供應鏈與台、韓兩大科技重鎮的經濟與企業獲利表現。

美國推出貨幣與財政措施,壓抑美元漲勢,有利新興股匯市。林雅慧表示,新興市場股票當前盈餘殖利率和債券殖利率的差距為3.9%,遠高於長期平均2.6%,代表股票對債券的相對價值改善。整體新興股市評價偏低,可留意中長期布局時點。

法盛(Natixis)投資管理首席市場策略師拉菲迪(Dave Lafferty)預計,股市到夏季中期前仍將持續震盪。不過,在市場情緒、獲利和估值大洗牌後,下半年出現的反彈行情預料會更持久。

新興市場 債券 國泰
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