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債券ETF跳漲 後勁強

2020-03-16 23:42經濟日報 記者趙于萱/台北報導

聯準會大降息,國際債市昨(16)反映美國利率下行,加上股市暴跌,美債領漲主要債券反彈,推升台股掛牌債券ETF強勢演出,槓桿型的國泰20年美債正2一度漲贏富邦VIX,多檔債券ETF也勁揚3%~6%;法人預期,買盤恐慌還會買債券,公債、投資級債ETF可布局。

經濟日報提供
經濟日報提供
大型投信主管表示,上周市場預期美國降息,美債殖利率低檔,但投資級債信用利差擴大,在降息消息刺激,美國10年公債殖利率下行到0.6%,投資級債利差轉收斂,殖利率仍有3%。若因應避險,公債效果最好;長線收益布局,則建議買投資級債。

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聯準會昨緊急宣布降息4碼,並重啟量化寬鬆,引發市場高度恐慌,美股期貨指數跌到熔斷,高信評公債、投資級債磁吸避險籌碼,激勵上市櫃掛牌債券ETF紛紛跳漲。

包括槓桿型的國泰20年美債正2、元大美債20正2最強飆漲11%,元大美債20年揚5%,富邦美債20年、群益25年美債、中信美國公債20年、新光投等債15+等漲逾3%,總計57檔債券ETF都收漲,公債類、市政債、投資級債最突出。整體台股則以富邦VIX漲12%第一,前十名有七檔是債券ETF。

大型投信主管指出,聯準會一口氣降4碼,雖在市場預期中,但沒料到會緊急降息,一反先前認為開會後才行動。基金經理人也說,原已降溫的債市再度熱起來,即使債券大漲一段,買盤仍可能持續推漲。

法人表示,美國10年公債殖利率降到0.6%後,可能再靠攏0.5%,也不排除測前低0.4%,30年期公債殖利率1.2%,則可能靠攏1%。若因應短期避險,公債回檔風險應有限。

著眼長線收益者,則推薦買投資級債,目前台股掛牌的投資級債ETF,指數大同小異,殖利率多有3%~3.5%,如規模最大的元大AAA至A公司債,成分債的平均最差殖利率還有3.2%;第二大的中信高評級公司債,指數殖利率也有3.4%。

市場同樣關注的外資交易債券ETF,主要為壽險獲利出場,外資承接,並非方向性看好;投資人宜看重自身配置,比跟進法人重要。

公債 債券 ETF
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