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15檔ETF將除息 最高配息率9%

2019-12-08 12:35經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導

報系資料照
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2019年交易日剩不到20天,台股ETF也迎來最後一波除息潮!統計到年底,將有15檔債券ETF接力除息,首檔自16日開跑;其中,多數ETF雖受債券殖利率走低加上規模成長,配息率不及4%,但仍有累積可觀利息做首次配發的ETF,最高配息率達9%。

近期美中貿易談判牽動金融市場局勢,股債資產震盪成為常態,以11月除息的36檔ETF,迄今有13檔ETF填息,賺配息又賺價差的機率約三分之一;率先填息以配息率低的新光投等債15+、富邦歐洲銀行債,波動較低的凱基醫療保健債、群益15年IG公用債,美元新興債的群益15年EM主權債等為大宗。

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目前市場預期,12月資產價格將變化有限,ETF填息動能應與11月相當,長線布局較能提高勝率。

統計12月將除息的ETF,自16日起由群益25年美債、群益0-1年美債等五檔ETF打頭陣,18日為凱基AAA至A公司債、凱基美債25+、凱基金融債20+、國泰A級科技債,20日元大AAA至A公司債、元大美債7-10、元大10年IG醫療債、統一美債10年Aa-A,23日由中信高評級公司債、中信優先金融債做壓軸。

上述受到矚目的焦點之一,是多檔大規模ETF接力除息,包括最新規模破700億元、為國內最大ETF的元大AAA至A公司債;規模逾628億元、排行第四大的中信高評級公司債;以及規模353億元、排行前15大的中信優先金融債等,共計九檔ETF的規模破百億元。

大規模ETF通常吸引較多投資人,但其中不少是近期規模出現膨脹,使得ETF配息表現不盡相同。

以本次配息率來看,最高是將首度除息的元大10年IG醫療債,預計每單位配發1.03元現金,換算年化配息率高達9.08%,其次統一美債10年Aa-A、以及群益AAA-A醫療債,配息率分別有3.56%、3.48%,排行第二、三。

再次群益中國政金債換算的配息率有3.24%,元大AAA至A公司債、中信優先金融債、國泰A級科技債等,配息率也在3%以上。

部分受規模成長影響的ETF,則包括凱基AAA至A公司債、群益A級公司債等,配息率皆少於3%,另有一些是短中天期的債券ETF受市況影響而配息較少。裏頭尤以群益A級公司債變化最鉅,自前一次9月除息後,規模從2億多元激增到百億元。

註:配息率以每單位配發金額除以12/9淨值,再以各檔ETF配息頻率(均為季配息)...
註:配息率以每單位配發金額除以12/9淨值,再以各檔ETF配息頻率(均為季配息)乘以4計算。資料來源:CMoney

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