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ETF除息秀 15日登場

2019-11-10 22:19經濟日報 記者趙于萱/台北報導

本報資料照片
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國內ETF市場監管趨嚴,規模和發行表現放緩,整體配息水準也出現穩定趨勢;據統計,ETF新一波除息秀即將於15日起開跑,到月底有30檔ETF將除息,其中在累積配息、資本利得等挹注下,共20檔ETF潛在配息率逾3%,最高一檔更衝上9%。

註:富邦台50、富邦公司治理為單次配息率。 表/經濟日報提供
註:富邦台50、富邦公司治理為單次配息率。 表/經濟日報提供
近期國際行情高檔,國內ETF市場因監管壓抑,交投熱度更是清淡。此前10月ETF配息水準就有穩定訊號,11月預計除息的30檔ETF,平均配息率3.78%,包括20檔超過3%,並有六檔高於6%,相對10月水準再提升。

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率先打頭陣是11月15日除息的群益7+中國政金債,緊接著18日群益四檔債券ETF除息,19日國泰、凱基投信共六檔ETF,20日富邦投信旗艦的富邦台50等四檔ETF除息,22日元大美債20年、元大台灣高息低波等十檔ETF和新光二檔債券ETF,最後25日由中國信託投信三檔債券ETF壓軸。

上述將除息的ETF,規模普遍穩定,配息水準多貼近指數殖利率扣除費用的合理狀況,其中,元大10年IG銀行債因首次配息,累積利息可觀,預計每受益權單位將配發1元現金,以最新淨值換算的年化配息率高達9.08%,居本波除息ETF第一。

同樣因首次除息而推高配息率,還有國泰A級醫療債、國泰中企A級債7+,每單位配發0.71元、0.67元,換算年化配息率也達6.4%、6.3%。另外,中信投信的中信中國美元IG債、中信美國市政債和中信美國公債20年,雖然均有一次配息紀錄,但此次配息計入資本利得,推算配息率也高達6.3-7.2%。

中信該三檔ETF的資本利得來源,主要來自成分債賣出的獲利,並不影響投資人持有的ETF追蹤表現或報酬水準。不少台股ETF也在公開說明書訂定獲利狀態時可配發收益的條件,是支持配息水準的常見規範。

再來還有元大US高息特別股、元大台灣高息低波、元大MSCI金融、群益15年EM主權債、凱基醫療保健債、新光15年IG金融債等,配息率達3%以上。

3%以下值得關注受益人激增的元大美債20年、富邦公司治理和富邦台50,裡頭富邦兩檔ETF,因均在年中除息一次,故本次配息率換算2%、1.8%,如果計入前次配息,則今年總配息率皆為3.26%。

ETF 除息 國泰
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