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金銀ETF混搭 拉高勝率

2019-08-14 23:20經濟日報 記者趙于萱/台北報導

美股大漲,黃金、白銀昨(14)高檔震盪,但長線走多架構不變。據統計,過去金價正式轉「牛」,普遍有「三年不開張,開張吃三年」的大漲趨勢,且白銀往往強勢跟漲;法人建議欲布建避險部位,可把握回檔分散買進金、銀資產。

經濟日報提供
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過去兩個月,金、銀已出現領漲和跟漲的「唱雙簧」走勢,6月金價率先開攻後,銀價也快速拉升,以台股熱門交易的元大S&P黃金(00635U)來說,自6月起漲來累積漲幅已達15%,從去年8月低點換算更達到24%;元大道瓊白銀6月來也上漲16%。

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彭博統計,2000年來,當黃金自低點反彈達到「牛」市漲幅20%的定義,之後常見更大漲勢,如2003-2006年金價因經濟拉動原物料需求激增,波段最大漲幅有50%,期貨指數的標普高盛黃金ER指數上漲59%;2008-2011年受到寬鬆和避險需求,標普高盛黃金ER指數上漲86%。

向來跟漲黃金的白銀,同期也有驚人表現,以2003-2006年來看,銀價漲幅逾倍,相關的道瓊白銀ER指數最大漲幅為198%,2008-2011年間更翻漲397%。

元大投信ETF研究團隊表示,金銀彼此間有衡量對方價格的市場意義,因此金價大漲,往往帶動白銀吸引買盤,使得市場上有所謂「金銀比」指標。

此外,市場上也有兩大指標顯示金銀連動程度極高,包括過去十年金銀價格的相關係數超過0.8,以及白銀歷史波動度約為黃金的1.7倍,代表銀價跟漲黃金外,還容易有比金價更大漲幅。

元大投信ETF研究團隊指出,目前金銀價格雖已分別反彈到1,500美元和17美元,不過相對近十年最高來到1,837美元及46美元,均處於相對低檔,加上全球央行紛紛啟動寬鬆,美中貿易戰近日為暫時性舒緩,全球經濟明、後年恐難免衰退,在金銀多頭震盪,可把握機會布局。

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