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陸股賣大買小 VIX別攤平

2019-07-08 14:11聯合晚報 期貨分析師 林昌興

ETF領航大師林昌興(興哥)。
ETF領航大師林昌興(興哥)。
7月全球最關注的重頭戲就是Fed聯準會是否會開始降息,鑑於上周五(7月5日)美國非農就業數字意外亮眼,因此,短期市場預期7月應該會降息1碼,短期股市仍然維持多頭不變:

1.A股處高檔:很少看到三大法人對陸股的全面買超,上周買超前十名中陸股ETF就有八檔,觀察A50相關的原型(00636),槓桿型(00637L、00633L)都是法人追捧融資大幅下降的相關標的。短線來說,上周五在白馬股轉強拉抬的作用下,還是有挑戰4月高點的機會,不過,這裡A股的大型股投資報酬率已經來到相對高點風險較大,可以轉身看看有機會落後補漲的是深中小(00643)和深100(00639)來切入,也就是賣大買小來做類股風格的轉換。

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三大法人7/1~7/5買賣超ETF前五名資料提供/林昌興 製表/廖賢龍
三大法人7/1~7/5買賣超ETF前五名資料提供/林昌興 製表/廖賢龍
2.原油黃金兩樣情:黃金已經大幅起漲,目前在1,400美元上下震盪,短線如果遇到Fed超乎預期的降息2兩碼才會噴出,否則短線等待回檔到月線,再分批買進為宜,而且先買沒有槓桿的00635U,等待噴出才能加碼買槓桿的00780L。另一方面,OPEC開會後的原油開始回檔,但觀察三大法人在原油的布局仍是買的多賣得少,如果以技術分析解讀,原油等待技術面回檔修復後,也有往上攻擊的機會,而且原油對比黃金來說相對基期較低,因此,油、金兩商品會是下半年交易的兩大主流。

3.不可攤平買VIX:不要以為買ETF就沒有風險,試算富邦VIX(00677U)這一波從高點的6.94跌落到上周五最低的4.85(已經是史上新低),短線跌幅達18%,如果融資買進虧損更是來到45%,對比起來,三大法人上周賣出36.7萬張之多,融資也創近期以來的新高,可說法人是全面倒貨給散戶的最佳表態。因此,觀察標普500創高,美股還沒出現反轉訊號以前,千萬不要沿路去攤平VIX,一定要等美股長黑出現後才能試單買進,讓法人當進出場的最堅強後盾。

原油 三大法人 降息
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