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2019黑馬 東協躍投資亮點

2019-01-02 23:45經濟日報 記者黃力/台北報導

經過上沖下洗的2018年,展望2019年投資趨勢,美國聯準會升息接近尾聲,顯示金融市場體質轉弱。投信表示,美中貿易衝突轉單加上長線基本面利多,東南亞或將成為經濟表現大黑馬。

根據資金流向監測機構EPFR最新數據統計,2018年12月13日至19日基金資金流向,股票型基金遭資金淨流出83億美元,流出幅度放緩,其中美國、歐洲股票型基金資金共淨流出98億美元,但整體新興市場股票型基金獲流入金額最多,淨流入45億美元。

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另一方面,高盛上調2019年菲律賓、泰國、馬來西亞整體企業EPS成長率至10%、4%、6%及7%。

永豐投信分析,美國對中國商品課高額關稅,促使廠商調整供應鏈,評估以日本、韓國,及東南亞等地受惠最多,貿易戰對亞洲供應鏈重新洗牌,馬、越和泰是最大受惠者,尤其是科技低階製造領域。

例如中間元件(intermediate component)和手機產品等,主因電子大廠在越、馬兩國多有設廠,使得廠商重新部署投資和產能相對容易。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

永豐標普東南亞指數基金經理人王建武表示,由於貿易戰有替代效應利多,供應鏈洗牌及進口替代,使得東南亞資金流入動能增加,有利於東南亞產業鏈後續投資活水提升。

而且東南亞經濟體仍持續高速增長,加上股市修正後已見超跌低檔水準,標普東南亞指數EPS仍處於偏高水位,但本益比卻下滑至兩年低點,評價面大幅偏離基本面。

群益新興金鑽基金經理人李忠翰表示,儘管2018年金融市場震盪,新興市場表現亦受到壓抑,然隨著成熟國家生產活動恢復正常,有利新興市場經濟活動趨穩回升。

以區域別來看,相對看好新興亞股表現,主要因素在於今年度仍以新興亞洲經濟成長動能最佳。

根據IMF的預估,今年度亞洲新興國家和開發中國家的經濟成長率預估為6.3%,將優於新興歐洲以及拉丁美洲。

此外,再加上地緣政治風險亦較低,且部分國家仍持續進行經濟改革和產業升級,亦有助帶動經濟發展,整體中長期投資前景仍可期待。

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