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台股MSCI權重三降 成分股增1檔剔除4檔 09:10

陸內需股 Q4漲相佳

2018-07-11 00:10經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

陸股今年來震盪較大,消費類股相對抗跌,外資仍看好以內需為主的族群。 本報系資料庫
陸股今年來震盪較大,消費類股相對抗跌,外資仍看好以內需為主的族群。 本報系資料庫

中美貿易戰利空鈍化,市場恐慌情緒暫時緩解,全球股市應聲上揚,中證消費服務領先指數9日強勢反彈2.8%。台新投信表示,陸股今年以來震盪較大,消費類股相對抗跌,其中食品飲料、醫藥生物等在6月下旬北上資金仍然呈現淨流入,顯示外資仍然看好以內需為主的類別。

此外,根據歷史數據,消費類股在第4季表現佳,統計近五年第4季都呈現正報酬,加上目前整體估值偏低,具備極佳的投資價值。

台新中證消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出,進一步觀察全球股市的本益比,A股市場評價過低是不爭的事實,中長期看A股評價已具有吸引力,被錯殺的優質個股的配置價值逐漸凸顯。行業方面,若市場反彈則傾向於獲利確定、現金流穩健的必需消費板塊如食品飲料、醫藥生物。

經濟日報提供
經濟日報提供
資金面,深滬港通北上資金在6月下旬小幅淨流出人民幣40億元,但全月仍然淨流入285億元,葉宇真表示,資金流入產業為金融(銀行除外)、傳媒、食品飲料、醫藥生物等,顯示外資青睞中國內需為主的產業。

此外,葉宇真指出,人民幣貶值也對A股有影響,觀察2015至2016年人民幣貶值與股市關係,呈現先抑後揚走勢。一開始雖然股市受壓抑,但是後期意識到貶值將激勵出口需求的拉動,預期可抵銷中美貿易摩擦的負面影響,對A股的整體影響偏正面。

日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁分析,觀察今年,可發現與中美貿易戰關聯較小的產業,包括休閒服務、醫藥生物、食品飲料相對抗跌,在中美博弈下,中央政治局提示擴大內需及創新為未來二大方向,以不受貿易戰影響的「消費」、「休閒服務」及醫藥、高端製造等「創新」為三大主線。

A股 消費類股 外資
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