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本周外匯應關注ECB理事會與日央行利率決議

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圖/freepik

本文共5245字

經濟日報 本報訊

美國股市依然堅挺,外匯市場美元持續走弱

上週因為美國企業業績強勁,美國股市依然走強。而外匯市場中因偏好風險,令美元持續走弱。

【美元指數、S&P500(CFD)、美國公債殖利率(10年、2年)、原油(CFD)黃金(CFD)的變化】

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美元指數、S&P500(CFD)、美國公債殖利率(10年、2年)、原油(CFD)...
美元指數、S&P500(CFD)、美國公債殖利率(10年、2年)、原油(CFD)黃金(CFD)的變化。 (圖/OANDA提供)

前一週疲軟的日圓雖然在週末出現反彈,但是依然處於弱勢。

另外,因受日圓貶值以及資源價格上漲等原因,令日本的貿易收支2個月連續出現貿易赤字。過去,貿易赤字從2011年11月持續到2016年2月時,美元/日圓一直處於上漲趨勢,因此,接下來會發生什麼大家多關注一下也是不錯的。

【日本的貿易收支變化】

日本的貿易收支變化。 (圖/OANDA提供)
日本的貿易收支變化。 (圖/OANDA提供)

【美元/日圓的月線圖表(塗色部位是2011年11月至2016年2月貿易赤字期間】

美元/日圓的月線圖表(塗色部位是2011年11月至2016年2月貿易赤字期間。 ...
美元/日圓的月線圖表(塗色部位是2011年11月至2016年2月貿易赤字期間。 (圖/OANDA提供)

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

美國公債殖利率,依然是短期殖利率上漲,而長期殖利率疲軟。

美國公債不同剩餘期限殖利率的變化。 (圖/OANDA提供)
美國公債不同剩餘期限殖利率的變化。 (圖/OANDA提供)

【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

從最近5週的週五的變化來看,延續了前一週短期殖利率上漲,而長期殖利率疲弱的走勢。

最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較。資料來源:U.S. DEPARTM...
最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較。資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY (圖/OANDA提供)

【美國公債殖利率曲線圖的變化(3D圖)】

美國公債殖利率曲線圖的變化(3D圖)。資料來源:U.S. DEPARTMENT ...
美國公債殖利率曲線圖的變化(3D圖)。資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY (圖/OANDA提供)

資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY





關注ECB理事会、日本央行利率決議、美國GDP等


這週,歐洲的ECB理事会以及日本央行利率決議都將會有發表。

雖然在這次會議中改變經濟政策的可能性很小,但是因為美國以開始準備收縮寬鬆政策,所以,市場將會關注ECB以及日本央行在經濟政策上會不會出現差異。需要注意各國總裁在記者發佈會上的發言,可能會引起市場過激反應。

經濟指標中市場將會關注美國GDP初值、PCE物價指數、房屋相關數據、耐用品訂單等重要經濟指標。而歐元區的歐元區消費者物價指數初值、德國Ifo經濟指數等,以及澳大利亞的消費者物價指數等也將會受到關注。

另外,原油等資源的價格變化以及中國恆大集團相關報道等也需要持續注意。




主要貨幣的強弱


上週的外匯市場除了一直走弱的日圓出現了一些反彈以外,瑞郎、澳元、紐元也比較強勢。而美元、加元、英鎊處於弱勢。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

上週主要8種貨幣對的相對貨幣強弱圖。 (圖/OANDA提供)
上週主要8種貨幣對的相對貨幣強弱圖。 (圖/OANDA提供)

從近30天的主要貨幣的強弱圖中也可以看出,日圓雖然出現反彈,但是依然是資源國家貨幣強勢、日圓弱勢的趨勢。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

上週主要8種貨幣對的相對貨幣強弱圖。。 (圖/OANDA提供)
上週主要8種貨幣對的相對貨幣強弱圖。。 (圖/OANDA提供)

點擊查看最新OANDA外匯強弱圖




近30天國際指數強度比較圖


美國市場

上週的美國股指CFD中,US30以及US500等雖然堅挺,但是US100比較疲弱。

美國股指CFD。 (圖/OANDA提供)
美國股指CFD。 (圖/OANDA提供)

歐洲市場


歐洲的股指CFD在前期雖然受到阻力,但是後期相對來說比較堅挺。

歐洲的股指CFD。 (圖/OANDA提供)
歐洲的股指CFD。 (圖/OANDA提供)

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲的股指CFD中,中國與澳大利亞比較強勢,而印度、日本、新加坡等國家的股指受挫,結果各不相同。

上週的亞洲、大洋洲的股指CFD。 (圖/OANDA提供)
上週的亞洲、大洋洲的股指CFD。 (圖/OANDA提供)


主要金融產品的相關性分析


從上週的美元直盤主要貨幣對之間的相關性來看,與前一週一樣,日圓以外的主要貨幣兌美元的相關性較強,走勢比較相近。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

上週的主要美元直盤貨幣對的相關性。 (圖/OANDA提供)
上週的主要美元直盤貨幣對的相關性。 (圖/OANDA提供)

從美元/日圓與日圓交叉盤之間的相關性來看,日圓交叉盤之間的相關性與前一週一樣依然較高,而美元/日圓與日圓交叉盤之間的相關性與前一週相比降低,可以看出,美元/日圓與日圓交叉盤的走勢稍微不同。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】

上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性。 (圖/OANDA提供)
上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性。 (圖/OANDA提供)

上週的主要貨幣對與美國股指(此處顯示與股指代表 US500 的相關性)中,US500與美元處於負相關(US500上漲時美元下跌,US500下跌時美元上漲)。與日圓交叉盤之間,除了與AUDJPY有一些相關性以外,與EURJPY和GBPJPY之間的相關性很低。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

上週的主要金融產品和美國股指的相關性。 (圖/OANDA提供)
上週的主要金融產品和美國股指的相關性。 (圖/OANDA提供)


OANDA、貨幣期貨市場(FX)的倉位、主要貨幣對的走勢


【FX(外匯市場)】


美元/日圓(USD/JPY)

上週的美元/日圓,在前期堅挺上漲並創新高點,在後期受挫,下調至113日圓中間價位。

從OAND的未平倉部位數據圖表來看,因為一直處於上漲趨勢,部位比率偏重於空頭部位,但是由於近期的下調令受到壓力的多頭部位增加。如果低價下移的話,這些多頭部位的停損回賣將會增加,需要注意有可能會推動下跌。

從4小時圖表來看,現在依然是上漲趨勢,但是已接近有低價連接的趨勢線。在確認今後是否會持續上漲時,首先需要關注能不能守住趨勢線,而在反彈時能否上移高價等。

【USD/JPY的4小時圖表】

USD/JPY的4小時圖表。【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Mul...
USD/JPY的4小時圖表。【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_Parabolic OANDA_ Multi_RSI 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表 (圖/OANDA提供)

截止上週二,日圓期貨市場中空頭部位大幅增加。隨後,因美元/日圓下調,這些部位應該會有一些停盈結算。今後需要關注空頭部位是否會持續維持優勢。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態(最終更新日2021/10/19)】

期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態(最終更新日2021/10/19)。 (圖/O...
期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態(最終更新日2021/10/19)。 (圖/OANDA提供)

歐元/美元(EUR/USD)

上週的歐元/美元雖然強勢,但是在上漲至先1.16價位後開始橫向波動。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,由於一直處於下跌趨勢,多頭部位的比率依然較高。而最近因為持續反彈,令出現賬面虧損的空頭部位也有所增加。所以,如果高價上移的話這些倉位的停損有可能會推動進一步上漲,還需多加注意。

從4小時圖表來看,雖然一直下跌,但是最近低價與高價都有上移,可以說需要注意趨勢有可能會出現反轉。今後需要關注在上探高價時能否突破近期高價水平,在下調時能否守住由低價連接的趨勢線和近期支撐水平等,來預測持續反彈的可能性。

【EUR/USD的4小時圖表】

EUR/USD的4小時圖表。【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Mul...
EUR/USD的4小時圖表。【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_Parabolic OANDA_ Multi_RSI 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表 (圖/OANDA提供)

歐元期貨市場中,空頭部位雖然處於優勢,但是差距在一點點的縮小,多空已經沒有太大偏差。今後需要關注會偏向多空哪一方。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態(最終更新日2021/10/19)】

期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態(最終更新日2021/10/19)。 (圖/O...
期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態(最終更新日2021/10/19)。 (圖/OANDA提供)

英鎊/美元(GBP/USD)

上週的英鎊/美元雖然堅挺上漲至1.38價位,但是雖然受挫,下調至1.37中間價位。

。 從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,多空部位雖然沒有太大偏差,但是因為最近的下調,令受到壓力的多頭部位增加。如果在反彈後的停盈回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,有可能會持續受挫。

從4小時圖表來看,雖然在持續反彈,但是在判斷上漲趨勢會不會出現變化時,需要關注在下調時能否守住由低價連接的趨勢線以及近期低價水平,在上探高價時能否上移高價等。

【GBP/USD的4小時圖表】

GBP/USD的4小時圖表。【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Mul...
GBP/USD的4小時圖表。【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_Parabolic OANDA_ Multi_RSI 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表 (圖/OANDA提供)

英鎊期貨市場中,空頭部位的比率降低,多頭部位反轉稍微處於優勢。但是,多空之間依然沒有太大偏差,今後需要關注會偏向哪一方。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態(最終更新日2021/10/19)】

期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態(最終更新日2021/10/19)。 (圖/O...
期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態(最終更新日2021/10/19)。 (圖/OANDA提供)

澳元/美元(AUD/USD)

上週的澳元/美元在前期雖然堅挺上漲至0.755左右,但是隨後受挫。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,多空沒有太大偏差,但是,因為最近的下調,令出現賬面虧損的多頭部位稍微增加。如果持續下調的話,需要注意這些部位的停損回賣有可能會增加。

從4小時圖表來看,雖然依然是上漲趨勢,但是最近的一小波段上移高價失敗,所以,需要注意趨勢也有可能會出現轉變。

【AUD/USD的4小時圖表】

AUD/USD的4小時圖表。【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Mul...
AUD/USD的4小時圖表。【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_Parabolic OANDA_ Multi_RSI 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表 (圖/OANDA提供)

澳元期貨市場中,空頭部位比率雖然一直增加,截止上週二,空頭部位比率出現減少。澳元最近一直處於上漲趨勢,從大幅偏向空頭部位來看,這些部位的結算還有很大空間。

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態(最終更新日2021/10/19)】

期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態(最終更新日2021/10/19)。 (圖/O...
期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態(最終更新日2021/10/19)。 (圖/OANDA提供)

【CFD(差價合約)】


美國S&P股票指数500(US500)

上週的US500持續堅挺上漲並創新高點。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,雖然多空沒有太大偏差,但是因為一直處於上漲趨勢,令出現賬面虧損的空頭部位增加。如果在下調後的平倉回買,以及上移高價後的停損回買增加的話,有可能會持續走強。

從4小時圖表來看,依然是上漲趨勢。在預測今後是否會持續上漲時,需要關注在下調時能否守住近期低價水平以及有低價連接的趨勢線,在上探高價時能否上移高價等。

【US500的4小時圖表】

US500的4小時圖表。【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi...
US500的4小時圖表。【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_Parabolic OANDA_ Multi_RSI 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表 (圖/OANDA提供)

S&P500的期貨市場中,多空偏差雖然不大,但是多頭部位依然處於優勢。

【期貨市場中S&P500 consolidated的未沖銷部位狀態(最終更新日2021/10/19)】

US500的4小時圖表。【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi...
US500的4小時圖表。【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_Parabolic OANDA_ Multi_RSI 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表 (圖/OANDA提供)

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此文章來源日本網站marketpulse,文章內容為日文翻譯。


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