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自費驗抗體爭議 指揮中心下午2時記者會 12:27

專家:美非農數據不如預期 人民幣匯率陷盤整

2021-06-07 18:59經濟日報 記者陳怡慈/即時報導
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交通銀行台北分行表示,中國人民銀行於上周一無預警宣布自6月15日起上調金融機構外匯存款準備金,從原先5%提高至7%,目的為加強整體外匯流動性管理。評估境內總體外匯存款餘額約1兆美元,此舉相當於凍結200億美元的游資,雖金融機構頭寸依舊寬鬆,凍結的規模佔總體交易量有限,但短期資金供給將偏向保守,流動性也將較先前微幅收緊。

人行出此錦囊妙計,除了能收緊金融機構部分過於浮濫的流動性外,還能適時調節外匯市場供需壓力,提高外匯投機成本,並有效降溫近期過於猛烈的人民幣升息預期。聞訊,離岸人民幣(USDCNH)立馬反轉先前強勁勢頭,上周從最高6.3748元兌1美元一路走貶,回測6.4元的價位一度低破6.4107元後才稍做回頭。

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而在岸人民幣(USDCNY)中間價亦從1美元兌6.3682人民幣,跌回6.4072元作收;中間價6.4072元,較前一日貶值261點,為三年多最大的單日跌幅。回顧五月,在岸人民幣全月走揚1.74%,美指月線收黑1.27%,CFETS人民幣匯率指數漲至97.95,重回近三年的高位,人民幣漲勢動能不斷推高,升幅大於美指下跌的幅度。

上周關注重點在美國5月份非農就業數據增加55.9萬人,低於分析師預估。因此,市場認為美聯準會的縮減購債計畫將因非農表現不佳而推遲的機會大增,信心大振首先反映在美股四大指數同步收紅,10年期公債殖利率重摔4%至1.560,美元賣壓湧現,美指從近三周高點滑落0.42%,暫守90.136。

評估美指雖受制於非農表現承壓,但後市還得觀察下周FOMC會議後才有較為明確的指引方向。以線型來看,人民幣(USDCNH)這波強升至三年的高位6.3525元壓力後反轉,稍微突破費波南希第一道支撐隨即回測6.4107元,並於21日移動平均線下方回檔,均線未過表示技術性反彈的動能有壓,暫緩步於人民幣上行軌道內雙向區間波動。

最後回到資金面,人行上周持續零投放零回籠等量續作的公開市場操作模式。惟受準備金政策調整的影響,周間資金供需狀況不一,利率波動起伏加劇,市場一反月初寬鬆的慣性,較預期來得吃緊,上周五質押式回購利率隔夜DR001報2.183%,一周DR007價格2.1741%,分別較前日跳高33bp和11bp。Shibor短天報價同步受到拉抬,隔夜報2.175%及1周在2.187%,1個月以上利率則相對穩定,1年期利率維持於2.887%附近。

反觀境外人民幣因匯率反轉走軟,月初短天期資金湧出,CNH Hibor報價甚至最低出現隔夜1.0725%,1周報1.692%的低檔區間,長天期拆款利率則呈現窄幅區間波動,1年2.86417%續在低位徘徊。

交通銀行台北分行預估,人民幣對美元近期盤整機率大。(本報系資料庫)
交通銀行台北分行預估,人民幣對美元近期盤整機率大。(本報系資料庫)

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