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台積電(2330)正面臨900元保衛戰,但在上半年飆漲62.9%之下,大型壽險金控已陸續落袋為安。截至6月底仍以富邦金持有台積電12.7萬張最多,較第1季減碼約5萬張,主要為旗下富邦人壽部位,估計目前帳面仍有約430億元未實現獲利;國泰金減至6.4萬張,已較去年底接近砍半,但還有約220億元未實現獲利;新光金則大減碼,旗下新壽大舉實現資本利得。
開發金旗下凱基人壽,去年底持有4萬4,273張台積電、成本為每股557元。至今年第1季底減持至約3.2萬張。不過,第2季反手加碼約3,000張,是五大壽險金控第2季唯一加碼者。以2日台積電收盤價903元計,保守估計目前帳面仍有約110億元未實現獲利。總計目前持倉較大的富邦、國泰及開發金帳面共有約760億元未實現獲利。
新光金第2季持有台積電股債部位由首季915億大減至490億元,在台積電第2季股價仍大漲24%之下,代表旗下新壽賣股衝獲利;事實上,新壽自4月起獲利節節上升,到6月暴衝單月賺進87.5億元,主要即自台股實現豐厚的資本利得。另外,中信金持有股債僅季增13%,應也是站賣方。
台積電可說是各大壽險投資的定海神針,均是單一最大持股。而今年包括國壽、富邦壽、新壽、凱基人壽均對台股投資採取「總回報」策略,即資本利得與現金股利一起考慮,而不以股利為主。
國壽去年底持有台積電11萬8,072張、取得成本每股558元;今年首季減碼至8.7萬張,當時國壽股票未實現利益超過千億元,台積電就占約200億。到6月底,再減至6.4萬張,目前帳面仍有約220億元未實現獲利。
近年持有台積電最多的是富邦金,去年底持股台積電部位達1,079億元,估算約18萬張台積電。到今年3月底還有約17.4萬張,顯示僅小幅調節。日前富邦金總經理韓蔚廷於法說會強調,即便台積電股價已經上漲,但仍「長期看好」。
6月底,富邦則較上一季減碼約5萬張台積電,惟仍有12.7萬張是各壽險中最大持倉,以各大壽險去年底財報揭露持有台積電成本約560元估算,目前帳面保守估計有約430億元未實現獲利。
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