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金管會開放國內企業在OBU開授信帳戶 10月底上路

2020-09-22 18:53經濟日報 記者邱金蘭/即時報導

金管會今(22)日宣布,開放國內企業在國際金融業務分行(OBU)開立授信帳戶,以協助台商辦理國際資金調度,初估目前透過境外在OBU開戶的9萬多台商,將是潛在客戶群。

金管會銀行局副局長林志吉表示,OBU可提供多元化外幣金融服務,且具外匯交易資金調度功能,為因應國際實施經濟實質法案的趨勢,協助台商辦理國際資金調度,針對具有實質國際營運資金需求的境內企業,研議開放授信目的帳戶,以運用帳戶進行與授信目的相關的資金收付,滿足國際資金調度需求及提升國際市場競爭力。

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林志吉表示,金管會已在8月17日邀集中央銀行、銀行公會及銀行業者代表,針對境內法人在OBU開立授信目的帳戶規定草案,進行意見交流,近日內並將進行草案預告。

草案重點,包括第一,明定境內法人可在OBU開立授信目的帳戶,以運用帳戶進行與授信目的相關的資金收付,滿足其國際資金調度需求。

林志吉表示,授信目的帳戶原則不計利息,銀行辦理這項業務時,應在開戶契約中明確約定,以利客戶了解。

第二,授信目的帳戶的資金往來對象,限開立在OBU、國銀境外分支機構、境外金融機構的帳戶,不得涉及銀行業辦理外匯業務管理辦法所稱指定銀行的帳戶,也就是不能跟DBU(外匯指定銀行)往來。

第三,授信目的帳戶的資金往來,限於外幣與外幣間的交易,不得兌換為新台幣。

第四,明定授信目的帳戶僅限運用於與授信相關的資金收付範圍,包括與授信目的直接相關及以該等授信所衍生的相關資金運用需求。

第五,帳戶的開立、後續的運用範圍及結清銷戶等相關作業,應控管符合該法人的授信目的、相關資金用途及所衍生的國際資金調度需求態樣,且該帳戶必須以第一筆授信資金撥入的方式開立,不能從其他地方匯款開立帳戶。

草案將預告14天,預計10月底前上路。

銀行業 OBU 台商
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