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歐系外資調降世芯評等 目標價下修至600元

2021-04-13 16:00經濟日報 記者楊伶雯/即時報導
歐系外資

世芯-KY(3661)因大客戶飛騰遭美國列入實體清單,拖累股價連3天跌停重挫,歐系外資認為相關衝擊恐難免,將評等由優於大盤調降到劣於大盤,目標價則是由980元大幅調降到600元。

世芯去年營收、獲利雙雙創下歷史新高,今年3月營收10.33億元,月增17.8%,年增66.15%,累計今年第1季合併營收26.58億元,年增74.94%,創下新高;法人原本看好世芯今年業績可望成長2~3成,持續創高,但受到飛騰事件的影響,後續仍有待觀察。

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美國商務部將飛騰等7家大陸企業與機構列入實體清單,由於飛騰為世芯最客戶,繼美系外資調降世芯評等至中立,目標價由1,180元調降到780元之後,歐系外資最新報告也調降世芯評等及目標價。

歐系外資表示,預估飛騰占世芯營收比重約達35%,先前也曾假設飛騰對世芯的營收占比今年可能成長到40~45%;飛騰目前生產的PC和服務器是採用16奈米,且在開發7奈米晶片組,預計將在2022~2023年生產。

歐系外資指出,預期世芯對飛騰第2季訂單應已出貨,預計明顯的出貨影響將會落在第4季;歐系外資認為,世芯積極發展AI(人工智慧)、HPC(高速傳輸),今年主力推動的項目包括美國在7奈米上更快速度的AI項目,預估今年第4季末7奈米有機會進入量產。

不過,歐系外資表示,多樣化的成效還需要時間來發展,包括7奈米、大陸的GPU和AI新創企業等,整體占比仍低,恐無法抵銷飛騰的衝擊,因此調降世芯評等到劣於大盤,目標價下修至600元。

世芯今日仍是跌停深鎖,以658元收盤,下跌73元,下午則是舉辦線上法人說明會,主要是針對飛騰事件進行說明,希望可讓股價止血。

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歐系外資
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